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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PTVCB
8051
상장폐지됨
Protective Insurance Corporation Class B Common Stock
PTVCB
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
760
+563
| +286% | +US$1.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FFG
8052
상장폐지됨
FBL Financial Group
FFG
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PEGI
8053
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
600
+100
| +20% | +US$3.18천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GWR
8054
콜옵션
상장폐지됨
Genesee & Wyoming Inc.
GWR
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8055
콜옵션
상장폐지됨
Aceto Corp
ACET
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8056
상장폐지됨
Comerica Incorporated Ws
CMA.WS
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
912
-510
| -36% | -US$1.06만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8057
상장폐지됨
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
8,600
-16,572
| -66% | -US$5.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RNF
8058
풋옵션
상장폐지됨
RENTECH NITROGEN PARTNERS, L.P. INT
RNF
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,500
-100
| -6% | -US$1.52천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RLD
8059
풋옵션
상장폐지됨
REALD INC COM STK
RLD
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LIQD
8060
상장폐지됨
LIQUID HLDGS GROUP INC COM STK (DE)
LIQD
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
13,635
-2,000
| -13% | -US$3.23천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SFK
8061
상장폐지됨
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL1000 GROWTH
SFK
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
831
+152
| +22% | +US$3.62천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SJF
8062
상장폐지됨
PROSHARES ULTRASHORT RUSSELL 1000 VALUE (NEW)
SJF
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
567
+52
| +10% | +US$1.77천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSMI
8063
상장폐지됨
PEREGRINE SEMICONDUCTOR CORP COM STK (DE)
PSMI
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,556
+449
| +41% | +US$4.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KMR
8064
콜옵션
상장폐지됨
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC
KMR
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
203
-933
| -82% | -US$8.05만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
APAGF
8065
상장폐지됨
APCO OIL AND GAS INTERNATIONAL INC
APAGF
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,343
| -47% | -US$1.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TYNS
8066
상장폐지됨
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 1X Shares
TYNS
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
585
-449
| -43% | -US$1.44만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
REXX
8067
콜옵션
상장폐지됨
Rex Energy Corporation
REXX
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
150
+130
| +650% | +US$1.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LONG
8068
상장폐지됨
ELONG, INC. AMERICAN DEPOSITARY SHARES
LONG
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
928
+176
| +23% | +US$3.36천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8069
Federal Agricultural Mortgage
AGM
US$22.2억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
559
-1,451
| -72% | -US$4.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8070
풋옵션
Angi Inc
ANGI
US$2.42억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+290
| 신규 | +US$2.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8071
Global X FTSE Southeast Asia ETF
ASEA
US$9343만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,078
| 신규 | +US$1.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8072
콜옵션
Avient
AVNT
US$38.7억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
8073
콜옵션
Brandywine Realty Trust
BDN
US$4.9억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,300
-1,000
| -43% | -US$1.55만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8074
콜옵션
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1069억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
404
-821
| -67% | -US$3.77만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8075
풋옵션
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.83만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.