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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.96억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
583
+479
| +461% | +US$1.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8102
콜옵션
상장폐지됨
Avid Bioservices, Inc. Common Stock
CDMO
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,914
-357
| -16% | -US$4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AAU
8103
상장폐지됨
Almaden Minerals Ltd
AAU
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
13,515
-1,792
| -12% | -US$2.58천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VJET
8104
콜옵션
상장폐지됨
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
260
-100
| -28% | -US$8.72천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8105
풋옵션
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
500
-1,500
| -75% | -US$5.66만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8106
콜옵션
상장폐지됨
Alum Corp of China Ltd
ACH
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$1.94만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PCOM
8107
상장폐지됨
Points.com Inc. Common Shares
PCOM
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,009
| 신규 | +US$1.96만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
VRTU
8108
상장폐지됨
Virtusa Corporation
VRTU
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
493
+393
| +393% | +US$1.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BGG
8109
풋옵션
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$9.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAEX
8110
상장폐지됨
SAExploration Holdings, Inc.
SAEX
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1
-11
| -92% | -US$25.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
SRF
8111
상장폐지됨
THE CUSHING ROYALTY & INCOME FUND
SRF
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FELP
8112
상장폐지됨
Foresight Energy LP
FELP
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$1.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
UBM
8113
상장폐지됨
E-TRACS UBS Bloomberg CMCI Industrial Metals ETN
UBM
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,052
-1,097
| -51% | -US$1.97만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
LAYN
8114
상장폐지됨
Layne Christensen Co
LAYN
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,833
-3,992
| -69% | -US$4.51만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8115
콜옵션
상장폐지됨
Bazaarvoice, Inc.
BV
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
2,500
-2,100
| -46% | -US$1.59만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
FSBK
8116
상장폐지됨
First South Bancorp Inc/VA
FSBK
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
2,142
+310
| +17% | +US$2.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SMK
8117
상장폐지됨
ProShares UltraShort MSCI Mexico Capped IMI
SMK
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+935
| 신규 | +US$1.75만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CACB
8118
상장폐지됨
Cascade Bancorp
CACB
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
3,534
+3,407
| +2,683% | +US$1.79만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SALE
8119
콜옵션
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,100
+700
| +175% | +US$1.42만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
LIOX
8120
콜옵션
상장폐지됨
Lionbridge Technologies
LIOX
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
4,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TWER
8121
상장폐지됨
Towerstream Corporation Common Stock
TWER
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
600
-2,022
| -77% | -US$6.73만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
KING
8122
콜옵션
상장폐지됨
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,200
| +600% | +US$1.97만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PBY
8123
상장폐지됨
PEP BOYS MANNY MOE& JACK
PBY
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8124
풋옵션
상장폐지됨
RENTRAK CORP
RENT
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
IGTE
8125
콜옵션
상장폐지됨
IGATE CORPORATION
IGTE
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$7.43천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.