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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8076
콜옵션
Charles River Laboratories
CRL
US$179억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8077
CTS Corp
CTS
US$17.8억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8078
Community West Bancshares
CWBC
US$7.01억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,608
-108
| -6% | -US$1.3천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8079
Bio Green Med Solution Inc
BGMS
US$609만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8080
콜옵션
DNOW Inc
DNOW
US$29.8억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$9.8천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8081
풋옵션
Enerpac Tool Group
EPAC
US$18.3억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.65만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8082
콜옵션
ProShares UltraShort FTSE Europe
EPV
US$1087만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
60
-80
| -57% | -US$2.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
8083
풋옵션
ProShares UltraShort FTSE Europe
EPV
US$1087만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
60
-20
| -25% | -US$5.57천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8084
풋옵션
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9445만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$1.85만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8085
상장폐지됨
Glen Burnie Bancorp
GLBZ
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,443
+670
| +87% | +US$8.37천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8086
Hawkins
HWKN
US$32억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
974
-1,590
| -62% | -US$2.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8087
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,311
-30
| -2% | -US$424 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8088
LSB Industries
LXU
US$7.41억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
650
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8089
콜옵션
Merit Medical Systems
MMSI
US$55.1억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8090
Myers Industries
MYE
US$12.1억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,000
-12
| -1% | -US$228 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8091
NRC Health Common Stock
NRC
US$5.19억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,366
+164
| +14% | +US$2.26천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8092
콜옵션
News Corp Class A
NWSA
US$158억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,100
-2,200
| -67% | -US$3.87만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
8093
Orion Group Holdings
ORN
US$3.36억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,803
+1,272
| +240% | +US$1.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8094
풋옵션
Progressive
PGR
US$1308억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +US$1.48만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8095
ProShares Short Real Estate
REK
US$1203만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
396
-165
| -29% | -US$7.38천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8096
풋옵션
RPM International
RPM
US$127억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
8097
콜옵션
STAAR Surgical
STAA
US$12.3억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,700
+200
| +13% | +US$2.38천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8098
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$165억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,500
-500
| -25% | -US$6.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8099
Energous
WATT
US$6025만
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +US$1.46만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8100
TeraWulf
WULF
US$67억
| US$1.8만 | ﹤0.01% |
1,009
+720
| +249% | +US$1.52만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.