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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8026
콜옵션
Fiserv Inc
FISV
US$255억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
600
-200
| -25% | -US$6.32천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8027
Hurco Companies Inc
HURC
US$1.41억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
500
+461
| +1,182% | +US$1.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8028
풋옵션
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$2.02만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8029
콜옵션
Knowles
KN
US$29.4억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8030
콜옵션
Liquidity Services
LQDT
US$13.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,400
+1,100
| +367% | +US$1.58만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MAG
8031
콜옵션
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,500
-4,800
| -66% | -US$4.23만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8032
Magyar Bancorp
MGYR
US$1.3억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,778
+940
| +51% | +US$6.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8033
Meritage Homes
MTH
US$41.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,092
-1,988
| -65% | -US$3.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8034
상장폐지됨
Inotiv
NOTV
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
8,438
+6,228
| +282% | +US$1.45만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8035
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1689억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
800
-21,000
| -96% | -US$48.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8036
Ocular Therapeutix
OCUL
US$16억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+1,272
| 신규 | +US$1.88만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8037
콜옵션
PetMed Express
PETS
US$2580만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,400
-2,400
| -63% | -US$3.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8038
Insulet
PODD
US$103억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
497
-625
| -56% | -US$2.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8039
풋옵션
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.48억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$1.83만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8040
Saratoga Investment
SAR
US$2.11억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,170
-207
| -15% | -US$3.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8041
Origin Agritech
SEED
US$1115만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
887
-456
| -34% | -US$9.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8042
ProShares Ultra Consumer Staples
UGE
US$949만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+2,664
| 신규 | +US$1.92만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8043
콜옵션
Essential Utilities
WTRG
US$120억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
800
-500
| -38% | -US$1.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8044
Tvardi Therapeutics
TVRD
US$1183만
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
63
-164
| -72% | -US$6.73만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8045
상장폐지됨
Yield10 Bioscience, Inc. Common Stock
YTEN
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MTBL
8046
콜옵션
상장폐지됨
Moatable, Inc. American Depositary Share (each representing forty-five (45) Class A Ordinary Shares)
MTBL
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
3,733
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AMRS
8047
상장폐지됨
Amyris Inc.
AMRS
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
338
+271
| +404% | +US$1.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GER
8048
상장폐지됨
Goldman Sachs MLP Energy Renaissance Fund
GER
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+103
| 신규 | +US$1.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DISCK
8049
콜옵션
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LDL
8050
풋옵션
상장폐지됨
Lydall, Inc.
LDL
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
700
+600
| +600% | +US$1.66만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.