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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7976
콜옵션
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8881억
| US$2만 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$1.99만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7977
콜옵션
Grand Canyon Education
LOPE
US$40.1억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7978
Lifeway Foods
LWAY
US$3.44억
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,468
-248
| -14% | -US$3.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7979
Northern Trust STOXX Global Broad Infrastructure ETF
NFRA
US$30.2억
| US$2만 | ﹤0.01% |
456
-831
| -65% | -US$3.81만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7980
Neurogene
NGNE
US$6.09억
| US$2만 | ﹤0.01% |
+147
| 신규 | +US$2.24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7981
콜옵션
Post Holdings
POST
US$35.3억
| US$2만 | ﹤0.01% |
917
-917
| -50% | -US$2.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7982
RadNet
RDNT
US$57.9억
| US$2만 | ﹤0.01% |
3,000
-36,235
| -92% | -US$23.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7983
Shore Bancshares
SHBI
US$7.53억
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,232
+1,882
| +538% | +US$1.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7984
콜옵션
Starwood Property Trust
STWD
US$45.3억
| US$2만 | ﹤0.01% |
900
-5,600
| -86% | -US$13.1만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7985
Team
TISI
US$1.09억
| US$2만 | ﹤0.01% |
53
+20
| +61% | +US$8.07천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7986
TRX Gold Corp
TRX
US$3.44억
| US$2만 | ﹤0.01% |
9,478
-1,042
| -10% | -US$2.37천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7987
Westwood Holdings Group
WHG
US$1.8억
| US$2만 | ﹤0.01% |
350
-1,011
| -74% | -US$5.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDRX
7988
콜옵션
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,000
| +200% | +US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDRX
7989
풋옵션
상장폐지됨
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AAIC
7990
풋옵션
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$2만 | ﹤0.01% |
800
-1,600
| -67% | -US$4.33만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
KFYP
7991
상장폐지됨
KraneShares CICC China Leaders 100 Index ETF
KFYP
| US$2만 | ﹤0.01% |
604
-1,058
| -64% | -US$3.65만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HMTV
7992
상장폐지됨
Hemisphere Media Group, Inc.
HMTV
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,867
+342
| +22% | +US$3.92천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
JRJC
7993
콜옵션
상장폐지됨
China Finance Online Co., Ltd.
JRJC
| US$2만 | ﹤0.01% |
290
+190
| +190% | +US$1.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7994
상장폐지됨
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,122
-281
| -20% | -US$4.07천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OXFD
7995
상장폐지됨
Oxford Immunotec Global PLC Ordinary Shares
OXFD
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,311
-567
| -30% | -US$8.68천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7996
콜옵션
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,100
+800
| +267% | +US$1.51만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
URR
7997
상장폐지됨
Market Vectors Double Long Euro ETN
URR
| US$2만 | ﹤0.01% |
811
-610
| -43% | -US$1.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WEB
7998
풋옵션
상장폐지됨
Web.com Group, Inc.
WEB
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$1.12만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
JXSB
7999
상장폐지됨
Jacksonville Bancorp Inc
JXSB
| US$2만 | ﹤0.01% |
900
+873
| +3,233% | +US$1.95만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ENOC
8000
콜옵션
상장폐지됨
EnerNOC, Inc.
ENOC
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,200
+700
| +140% | +US$1.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.