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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TNGO
8001
풋옵션
상장폐지됨
Tangoe, Inc.
TNGO
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,300
| +650% | +US$1.81만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ACAT
8002
상장폐지됨
Arctic Cat Inc
ACAT
| US$2만 | ﹤0.01% |
582
-9,792
| -94% | -US$36.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SMT
8003
상장폐지됨
SMART TECHNOLOGIES INC COM NEW
SMT
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,200
+93
| +8% | +US$1.95천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWU
8004
상장폐지됨
STANLEY BLACK & DECKER INC CORP UNIT
SWU
| US$2만 | ﹤0.01% |
+149
| 신규 | +US$1.98만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FWV
8005
상장폐지됨
FIRST WEST VIRGINIA BANCRP INC
FWV
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,075
-30
| -3% | -US$613 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RCPI
8006
상장폐지됨
ROCK CREEK PHARMACEUTICALS INC COM STK (DE)
RCPI
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,805
+1,901
| +210% | +US$1.88만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8007
풋옵션
상장폐지됨
OILTANKING PARTNERS L P UIT LTD PARTNERSHIP INT (DE)
OILT
| US$2만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$9.7천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GTIV
8008
상장폐지됨
GENTIVA HEALTH SERVICES INC
GTIV
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,219
-3,622
| -75% | -US$6.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STRZA
8009
콜옵션
상장폐지됨
Starz - Series A
STRZA
| US$2만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$1.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8010
상장폐지됨
VisionChina Media, Inc.
VISN
| US$2만 | ﹤0.01% |
+1,790
| 신규 | +US$2.7만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8011
풋옵션
상장폐지됨
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| US$2만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.08만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NORD
8012
상장폐지됨
Nord Anglia Education, Inc.
NORD
| US$2만 | ﹤0.01% |
1,192
+521
| +78% | +US$9.8천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RPTP
8013
콜옵션
상장폐지됨
RAPTOR PHARMACEUTICAL CORP COM STK (DE)
RPTP
| US$2만 | ﹤0.01% |
2,100
+800
| +62% | +US$8.17천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DWRE
8014
풋옵션
상장폐지됨
DEMANDWARE INC COM STK (DE)
DWRE
| US$2만 | ﹤0.01% |
400
-400
| -50% | -US$2.27만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CAFE
8015
상장폐지됨
iPath Pure Beta Coffee ETN
CAFE
| US$2만 | ﹤0.01% |
844
-1,650
| -66% | -US$3.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TPS
8016
상장폐지됨
ProShares UltraShort Tips
TPS
| US$2만 | ﹤0.01% |
726
-425
| -37% | -US$1.14만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SPN
8017
콜옵션
상장폐지됨
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| US$2만 | ﹤0.01% |
60
-50
| -45% | -US$1.73만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8018
풋옵션
ACI Worldwide
ACIW
US$55.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,000
-500
| -33% | -US$9.38천 |
2014 Q2
1분기
|
|
8019
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,000
| +100% | +US$1.07만 |
2014 Q2
1분기
|
|
8020
CBIZ
CBZ
US$30.2억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
2,392
+622
| +35% | +US$5.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8021
Central Pacific Financial
CPF
US$9.7억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
+1,079
| 신규 | +US$1.98만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
8022
상장폐지됨
Carnival PLC
CUK
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
474
+292
| +160% | +US$1.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8023
풋옵션
Direxion Daily Energy Bull 2X ETF
ERX
US$2.91억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
20
-190
| -90% | -US$22.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8024
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12.5억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
800
-1,100
| -58% | -US$2.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8025
Frequency Electronics
FEIM
US$8.07억
| US$1.9만 | ﹤0.01% |
1,789
+917
| +105% | +US$1.03만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.