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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7926
풋옵션
Unilever
UL
US$1377억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
444
-267
| -38% | -US$1.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7927
콜옵션
Zebra Technologies
ZBRA
US$182억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$7.8천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7928
풋옵션
상장폐지됨
Alimera Sciences
ALIM
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
260
+93
| +56% | +US$7.94천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
FRTX
7929
상장폐지됨
Fresh Tracks Therapeutics, Inc. Common Stock
FRTX
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
6
-11
| -65% | -US$4.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TCFC
7930
상장폐지됨
The Community Financial Corporation Common Stock
TCFC
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
992
+34
| +4% | +US$741 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
LFC
7931
풋옵션
상장폐지됨
China Life Insurance Company Ltd.
LFC
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,500
-3,000
| -67% | -US$4.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QADB
7932
상장폐지됨
QAD Inc. Class B
QADB
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,355
+100
| +8% | +US$1.67천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PE
7933
풋옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CARO
7934
상장폐지됨
Carolina Financial Corp.
CARO
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+1,934
| 신규 | +US$2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TLRA
7935
상장폐지됨
Telaria, Inc.
TLRA
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
8,902
+6,387
| +254% | +US$2.06만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
YUMA
7936
상장폐지됨
Yuma Energy Inc
YUMA
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+17
| 신규 | +US$2.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7937
상장폐지됨
Iridium Communications Inc - 6.75% Series B
IRDMB
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
63
-27
| -30% | -US$9.03천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RSYS
7938
상장폐지됨
Radisys Corp
RSYS
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
7,990
+4,153
| +108% | +US$1.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ANW
7939
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
2,309
-3,853
| -63% | -US$3.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GST
7940
콜옵션
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+3,600
| 신규 | +US$2.65만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FCRE
7941
상장폐지됨
FC Global Realty Incorporated Common Stock
FCRE
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
684
+151
| +28% | +US$7.03천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RPXC
7942
콜옵션
상장폐지됨
RPX Corporation
RPXC
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,000
| -40% | -US$1.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NTL
7943
상장폐지됨
Nortel Invesora 1/20 Ser B Shr
NTL
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
963
+943
| +4,715% | +US$2.13만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ERS
7944
상장폐지됨
Empire Resources, Inc.
ERS
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
4,030
+3,612
| +864% | +US$1.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PCO
7945
상장폐지됨
Pendrell Corporation - Class A
PCO
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
15
-3
| -17% | -US$4.64천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7946
콜옵션
상장폐지됨
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
9,600
+6,000
| +167% | +US$2.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RUSL
7947
풋옵션
상장폐지됨
Direxion Daily Russia Bull 2X Shares
RUSL
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
150
+92
| +159% | +US$1.79만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AZIA
7948
상장폐지됨
GLOBAL X CENTRAL ASIA & MONGOLIA ETF
AZIA
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,557
+1,393
| +849% | +US$1.97만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CRRC
7949
상장폐지됨
COURIER CORP
CRRC
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,693
-1,187
| -41% | -US$1.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KNM
7950
상장폐지됨
KONAMI CORPORATION ADS (1 SH COM STK)
KNM
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
+988
| 신규 | +US$2.24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.