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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LBJ
7876
상장폐지됨
Direxion Daily Latin America Bull 2X Shares
LBJ
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
14
+6
| +75% | +US$1.25만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MGLN
7877
풋옵션
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RNET
7878
상장폐지됨
RigNet, Inc.
RNET
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
542
+521
| +2,481% | +US$2.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
UCFC
7879
상장폐지됨
United Community Financial Corp
UCFC
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
4,826
+360
| +8% | +US$1.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7880
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,379
-336
| -20% | -US$5.85천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HGI
7881
상장폐지됨
Invesco Zacks International Multi-Asset Income ETF
HGI
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,185
-703
| -37% | -US$1.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SONC
7882
풋옵션
상장폐지됨
Sonic Corp
SONC
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.16만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZOES
7883
콜옵션
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$2.07만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
XRM
7884
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,524
-531
| -26% | -US$7.48천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BSF
7885
상장폐지됨
Bear State Financial, Inc.
BSF
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,678
+2,445
| +1,049% | +US$1.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BSFT
7886
상장폐지됨
BroadSoft, Inc.
BSFT
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,039
-3,394
| -77% | -US$8.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MYCC
7887
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,914
| -78% | -US$7.04만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HGG
7888
상장폐지됨
hhgregg Inc.
HGG
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
3,457
-4,180
| -55% | -US$3.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BUNL
7889
상장폐지됨
DEUTSCHE BK AG LONDON BRH DB GERMAN BD FUTURES ETN
BUNL
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+825
| 신규 | +US$2.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7890
풋옵션
상장폐지됨
PARTNERRE LTD
PRE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +US$1.1만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BRLI
7891
콜옵션
상장폐지됨
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
800
-1,400
| -64% | -US$4.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EVRY
7892
상장폐지됨
EVERYWARE GLOBAL INC COM STK (DE)
EVRY
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+8,459
| 신규 | +US$2.11만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
UVU
7893
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA RUSSELL MIDCAP VALUE
UVU
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+258
| 신규 | +US$2.3만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EMMSP
7894
상장폐지됨
EMMIS COMMUNICATIONS CRP CV PF
EMMSP
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,501
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7895
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
5,283
+2,857
| +118% | +US$1.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUO
7896
상장폐지됨
AU Optronics Corp
AUO
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
5,276
-1,650
| -24% | -US$7.48천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BOS
7897
상장폐지됨
DB Base Metals Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
BOS
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,027
+500
| +95% | +US$1.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7898
ATA Creativity
AACG
US$2809만
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
4,661
+2,689
| +136% | +US$1.22만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7899
풋옵션
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
1,300
-2,100
| -62% | -US$3.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7900
풋옵션
Boise Cascade
BCC
US$27.2억
| US$2.1만 | ﹤0.01% |
700
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.