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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7851
NLI Holdings
NL
US$3.42억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
3,028
+779
| +35% | +US$6.96천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7852
콜옵션
One Liberty Properties
OLP
US$4.94억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7853
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$49.5억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+621
| 신규 | +US$2.09만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7854
풋옵션
Oshkosh
OSK
US$83.5억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
-200
| -29% | -US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7855
풋옵션
상장폐지됨
ProAssurance
PRA
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.25만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7856
iShares MSCI Qatar ETF
QAT
US$5758만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
845
-1,014
| -55% | -US$2.61만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7857
풋옵션
Rockwell Medical
RMTI
US$2946만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
22
-7
| -24% | -US$7.91천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7858
콜옵션
Boston Beer
SAM
US$20.1억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
100
-200
| -67% | -US$4.48만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7859
풋옵션
Suburban Propane Partners
SPH
US$11.9억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7860
콜옵션
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
US$3.22억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2
+1
| +100% | +US$1.25만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7861
콜옵션
Texas Roadhouse
TXRH
US$120억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$1.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7862
콜옵션
United States Gasoline Fund
UGA
US$1.65억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$1.73만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7863
콜옵션
Universal Corp
UVV
US$10.2억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
-700
| -58% | -US$3.61만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7864
Invesco Bond Fund
VBF
US$1.67억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,174
+504
| +75% | +US$9.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7865
풋옵션
Telefônica Brasil
VIV
US$183억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,100
-3,100
| -74% | -US$6.27만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7866
콜옵션
West Pharmaceutical
WST
US$293억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7867
풋옵션
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
260
-415
| -61% | -US$3.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7868
콜옵션
ProShares UltraShort Silver
ZSL
US$7187만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
3
-1
| -25% | -US$6.61천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7869
풋옵션
상장폐지됨
VOXX International Corporation Class A
VOXX
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7870
상장폐지됨
Dynatronics Corp
DYNT
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,120
+157
| +16% | +US$3.19천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CPE
7871
풋옵션
상장폐지됨
Callon Petroleum Company
CPE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
HALL
7872
상장폐지됨
Hallmark Financial Services, Inc.
HALL
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+218
| 신규 | +US$2.12만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RJZ
7873
상장폐지됨
AB Svensk Ekportkredit ELEMENTS Linked to the Rogers International Commodity Index-Metals Total Return
RJZ
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,655
-1,499
| -36% | -US$1.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AMPE
7874
풋옵션
상장폐지됨
Ampio Pharmaceuticals Inc.
AMPE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
21
+4
| +24% | +US$6.74천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
WVFC
7875
상장폐지됨
WVS Financial Corp
WVFC
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,985
+451
| +29% | +US$4.92천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.