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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7826
풋옵션
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1395억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.18만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7827
Agilysys
AGYS
US$32.7억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,847
-987
| -35% | -US$1.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7828
콜옵션
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7829
풋옵션
Benchmark Electronics
BHE
US$26억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7830
상장폐지됨
bluebird bio
BLUE
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
46
-109
| -70% | -US$5.03만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7831
DRDGold
DRD
US$21.1억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
6,476
+3,673
| +131% | +US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7832
EPR Properties 5.75% Series C Preferred Shares
EPR.PRC
US$1.38억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7833
콜옵션
Equinor
EQNR
US$1126억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
800
-3,300
| -80% | -US$9.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7834
콜옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$3276만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
+480
| +2,400% | +US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7835
Galectin Therapeutics
GALT
US$3.55억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
4,377
+1,452
| +50% | +US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7836
콜옵션
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
500
-100
| -17% | -US$4.23천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7837
상장폐지됨
iCAD Inc
ICAD
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+2,222
| 신규 | +US$2.07만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7838
iRadimed
IRMD
US$11억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+3,136
| 신규 | +US$2.84만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7839
Independence Realty Trust
IRT
US$34.9억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
+2,311
| 신규 | +US$2.31만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7840
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
US$5.98억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,062
-82,053
| -98% | -US$93.9만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7841
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.6억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
675
-624
| -48% | -US$1.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7842
풋옵션
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.65억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,400
+200
| +17% | +US$3.31천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7843
Lakeland Industries
LAKE
US$8819만
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
3,093
+1,543
| +100% | +US$10천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7844
Malibu Boats
MBUU
US$4.62억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,201
-2,660
| -69% | -US$5.25만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7845
콜옵션
Mercado Libre
MELI
US$842억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
200
-17,200
| -99% | -US$179만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7846
콜옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$14.6억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
1,800
+800
| +80% | +US$1.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7847
상장폐지됨
Marine Products Corp
MPX
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
2,840
+1,710
| +151% | +US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7848
콜옵션
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$83.7억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$1.02만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7849
콜옵션
NovaGold Resources
NG
US$27.1억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
7,300
+2,300
| +46% | +US$8.62천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7850
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.24억
| US$2.2만 | ﹤0.01% |
937
-52
| -5% | -US$1.52천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.