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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7776
Moog Inc Class B
MOG.B
US$111억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+340
| 신규 | +US$2.37만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7777
풋옵션
Nuwellis
NUWE
US$234만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7778
상장폐지됨
Old Point Financial
OPOF
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,572
+1,047
| +199% | +US$1.59만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7779
PCM Fund
PCM
US$6194만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,092
-3,310
| -61% | -US$3.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7780
RCM Technologies
RCMT
US$2.55억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
3,000
-1,080
| -26% | -US$7.68천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7781
Invesco S&P Ultra Dividend Revenue ETF
RDIV
US$14.7억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+829
| 신규 | +US$2.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7782
Senstar Technologies
SNT
US$3850만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
5,387
+5,187
| +2,594% | +US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7783
풋옵션
Steel Dynamics
STLD
US$361억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,000
-3,300
| -77% | -US$7.22만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7784
Tucows
TCX
US$1.17억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+1,530
| 신규 | +US$2.32만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7785
콜옵션
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1947만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$2.38만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7786
콜옵션
Unisys
UIS
US$1.94억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,000
+300
| +43% | +US$6.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7787
콜옵션
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$55억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,400
-1,200
| -33% | -US$1.18만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7788
콜옵션
Veeva Systems
VEEV
US$502억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
800
-1,500
| -65% | -US$3.86만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7789
콜옵션
WESCO International
WCC
US$179억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.48만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7790
Zumiez
ZUMZ
US$2.32억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
815
+430
| +112% | +US$1.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7791
상장폐지됨
HMN Financial Inc
HMNF
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+1,705
| 신규 | +US$2.06만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ACER
7792
상장폐지됨
Acer Therapeutics Inc
ACER
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
283
+257
| +988% | +US$3.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PRTK
7793
상장폐지됨
Paratek Pharmaceuticals, Inc.
PRTK
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
951
+51
| +6% | +US$1.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
OIIM
7794
상장폐지됨
02Micro International
OIIM
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
8,753
+370
| +4% | +US$1.13천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALBO
7795
상장폐지됨
Albireo Pharma Inc
ALBO
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
473
+209
| +79% | +US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ICOL
7796
상장폐지됨
iShares MSCI Colombia ETF
ICOL
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+925
| 신규 | +US$2.56만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7797
콜옵션
상장폐지됨
Coresite Realty Corporation
COR
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
700
+100
| +17% | +US$3.42천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GPX
7798
상장폐지됨
GP Strategies Corp.
GPX
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
812
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CTB
7799
콜옵션
상장폐지됨
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
800
-19,700
| -96% | -US$58.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HMSY
7800
콜옵션
상장폐지됨
HMS Holdings Corp.
HMSY
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$2.43만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.