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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7726
콜옵션
EchoStar
ECHO
US$284억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
617
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7727
Interface
TILE
US$21.3억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,495
-48,605
| -97% | -US$83.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7728
풋옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2622억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.43만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7729
콜옵션
T. Rowe Price
TROW
US$227억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
300
-1,000
| -77% | -US$8.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7730
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$24.8억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+2,696
| 신규 | +US$2.51만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7731
풋옵션
Essential Utilities
WTRG
US$121억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7732
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15.1억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,148
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7733
상장폐지됨
Tellurian Inc.
TELL
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,423
-1,574
| -53% | -US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FPL
7734
상장폐지됨
FIRST TRUST NEW OPPORTUNITIES MLP & ENERGY FUND
FPL
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,295
-1,180
| -48% | -US$2.25만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FNHC
7735
상장폐지됨
FedNat Holding Company Common Stock
FNHC
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
841
+641
| +321% | +US$1.51만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
7736
상장폐지됨
Echo Global Logistics, Inc.
ECHO
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,044
+445
| +74% | +US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MR
7737
상장폐지됨
Montage Resources Corporation Common Stock
MR
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+98
| 신규 | +US$2.9만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AXAS
7738
콜옵션
상장폐지됨
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
230
+35
| +18% | +US$3.91천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IDSA
7739
상장폐지됨
Industrial Services of America
IDSA
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
4,010
-390
| -9% | -US$2.31천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SSFN
7740
상장폐지됨
Stewardship Financial Corp
SSFN
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
5,397
+3,600
| +200% | +US$1.63만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DEST
7741
상장폐지됨
Destination Maternity Corporation
DEST
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,584
+446
| +39% | +US$8.91천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LABL
7742
상장폐지됨
Multi-Color Corp
LABL
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
521
-555
| -52% | -US$2.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7743
상장폐지됨
Papa Murphy's Holdings, Inc
FRSH
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+2,372
| 신규 | +US$2.17만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WREI
7744
상장폐지됨
Invesco Wilshire US REIT ETF
WREI
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+597
| 신규 | +US$2.5만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RHE
7745
상장폐지됨
Regional Health Properties, Inc.
RHE
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
435
+307
| +240% | +US$1.74만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
REIS
7746
상장폐지됨
Reis, Inc.
REIS
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,000
+427
| +75% | +US$9.7천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GXP
7747
콜옵션
상장폐지됨
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BBG
7748
풋옵션
상장폐지됨
Bill Barrett Corp
BBG
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,100
-5,000
| -82% | -US$11.7만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OME
7749
콜옵션
상장폐지됨
Omega Protein
OME
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPIQ
7750
상장폐지됨
EPIQ SYSTEMS INC
EPIQ
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,357
| 신규 | +US$2.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.