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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7676
Silgan Holdings
SLGN
US$41.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,064
-1,746
| -62% | -US$4.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7677
풋옵션
Sohu.com
SOHU
US$3.44억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.83만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7678
콜옵션
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.8억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+3,200
| 신규 | +US$2.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7679
United States Lime & Minerals
USLM
US$32.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,130
+1,205
| +130% | +US$1.44만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7680
VSE Corp
VSEC
US$43.5억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,018
+118
| +13% | +US$3.63천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7681
콜옵션
Xylem
XYL
US$208억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
700
-100
| -13% | -US$3.72천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7682
풋옵션
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.21억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
45
+15
| +50% | +US$9.9천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7683
상장폐지됨
BIMI International Medical Inc. Common Stock
BIMI
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+177
| 신규 | +US$2.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
AUD
7684
상장폐지됨
Audacy, Inc.
AUD
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+3,107
| 신규 | +US$3.02만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CXO
7685
콜옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
200
-200
| -50% | -US$2.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CXO
7686
풋옵션
상장폐지됨
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSFL
7687
상장폐지됨
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,441
+1,101
| +82% | +US$1.17만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HFBC
7688
상장폐지됨
HopFed Bancorp Inc
HFBC
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,140
-89
| -4% | -US$1.04천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HZNP
7689
풋옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,000
+400
| +25% | +US$4.65천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ELLI
7690
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
759
+359
| +90% | +US$1.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PRXL
7691
콜옵션
상장폐지됨
Parexel International Corp
PRXL
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$1.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NUTR
7692
상장폐지됨
Nutraceutical International Co
NUTR
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,219
-608
| -33% | -US$1.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KCG
7693
콜옵션
상장폐지됨
KCG Holdings, Inc.
KCG
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$2.83만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZLTQ
7694
콜옵션
상장폐지됨
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,100
+800
| +267% | +US$1.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7695
콜옵션
상장폐지됨
QUESTAR CORP
STR
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,100
+500
| +83% | +US$1.15만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DWA
7696
콜옵션
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
900
-900
| -50% | -US$2.01만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SZYM
7697
풋옵션
상장폐지됨
SOLAZYME INC COM STK (DE)
SZYM
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
3,300
+700
| +27% | +US$6.54천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ADAT
7698
상장폐지됨
AUTHENTIDATE HOLDING CORP COM STK (DE)
ADAT
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
4,192
+1,359
| +48% | +US$8.33천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DEJ
7699
상장폐지됨
DEJOUR ENERGY INC COM
DEJ
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+102,452
| 신규 | +US$2.67만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MHE
7700
상장폐지됨
BlackRock Massachusetts Tax-Exempt Trust
MHE
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.