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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7626
풋옵션
Titan Machinery
TITN
US$5.77억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,000
+1,700
| +567% | +US$2.41만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7627
콜옵션
CVR Partners
UAN
US$13.3억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
190
+110
| +138% | +US$1.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7628
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
US$49.3억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
292
-217
| -43% | -US$1.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XIN
7629
콜옵션
상장폐지됨
Xinyuan Real Estate
XIN
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
900
+470
| +109% | +US$1.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7630
콜옵션
Tutor Perini Cor
TPC
US$43.4억
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.92만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7631
콜옵션
상장폐지됨
Enzo Biochem, Inc.
ENZ
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$2.67만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MIXT
7632
상장폐지됨
MIX TELEMATICS LIMITED
MIXT
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,790
+2,283
| +450% | +US$2.22만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CSII
7633
콜옵션
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,100
+800
| +267% | +US$2.28만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TRCB
7634
상장폐지됨
Two River Bancorp
TRCB
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
3,393
+1,587
| +88% | +US$1.26만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TCF
7635
상장폐지됨
TCF Financial Corporation Common Stock
TCF
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
962
-553
| -37% | -US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7636
콜옵션
상장폐지됨
Array Biopharma Inc
ARRY
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
7,300
-6,800
| -48% | -US$2.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFS
7637
상장폐지됨
Smart & Final Stores, Inc.
SFS
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,796
| 신규 | +US$2.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WIN
7638
콜옵션
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
306
-192
| -39% | -US$1.64만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SCMP
7639
상장폐지됨
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
3,871
+2,777
| +254% | +US$1.84만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WFBI
7640
상장폐지됨
WashingtonFirst Bankshares Inc
WFBI
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,807
+1,091
| +152% | +US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WMAR
7641
상장폐지됨
West Marine Inc
WMAR
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,890
+2,650
| +1,104% | +US$2.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IM
7642
풋옵션
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$2.55만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FES
7643
상장폐지됨
Forbes Energy Services Ltd
FES
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+6,405
| 신규 | +US$3.06만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NTK
7644
상장폐지됨
NORTEK INC COM NEW (DE)
NTK
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
347
-896
| -72% | -US$7.38만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AFOP
7645
콜옵션
상장폐지됨
Alliance Fiber Optic Prod Inc
AFOP
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,100
-2,100
| -50% | -US$3.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
METR
7646
상장폐지됨
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+1,070
| 신규 | +US$2.51만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FFNM
7647
상장폐지됨
FIRST FEDERAL OF NORTHERN MICHIGAN BANCORP, INC.
FFNM
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
4,902
+3,538
| +259% | +US$2.06만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
RNO
7648
상장폐지됨
RHINO RESOURCE PARTNERS LP COM UNIT REPSTG LTD (DE)
RNO
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,198
+1,157
| +111% | +US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SIBC
7649
상장폐지됨
STATE INVS BANCORP INC
SIBC
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
1,644
-169
| -9% | -US$2.74천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7650
콜옵션
상장폐지됨
BALTIC TRADING LIMITED COMMON STOCK
BALT
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
6,300
+3,800
| +152% | +US$2.06만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.