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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7576
GSI Technology
GSIT
US$1.66억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
5,000
-7,152
| -59% | -US$4.15만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7577
Insteel Industries
IIIN
US$5.6억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,289
-579
| -31% | -US$1.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7578
콜옵션
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.65억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,700
+500
| +42% | +US$8.28천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7579
Monarch Casino & Resort
MCRI
US$19.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+2,296
| 신규 | +US$3.03만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7580
풋옵션
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$126억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
800
+400
| +100% | +US$1.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7581
National Bank Holdings
NBHC
US$16.6억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,419
+915
| +182% | +US$1.82만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7582
Insperity
NSP
US$17.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
2,010
+22
| +1% | +US$335 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7583
Pacific Biosciences
PACB
US$9.01억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
5,643
+3,343
| +145% | +US$1.75만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7584
Plumas Bancorp
PLBC
US$4.42억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
3,600
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7585
Paramount Gold Nevada
PZG
US$8088만
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
30,028
+24,227
| +418% | +US$2.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SA
7586
풋옵션
Seabridge Gold
SA
US$27.8억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
3,400
-8,100
| -70% | -US$7.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7587
풋옵션
Sasol
SSL
US$109억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
500
+200
| +67% | +US$1.16만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7588
Transportadora de Gas del Sur
TGS
US$37.7억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
8,308
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVTA
7589
풋옵션
상장폐지됨
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,800
-14,100
| -89% | -US$23.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ADMS
7590
상장폐지됨
Adamas Pharmaceuticals
ADMS
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,466
+832
| +131% | +US$1.43만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LEAF
7591
상장폐지됨
Leaf Group Ltd.
LEAF
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
3,064
-503
| -14% | -US$4.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TCP
7592
콜옵션
상장폐지됨
TC Pipelines LP
TCP
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$1.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FGP
7593
풋옵션
상장폐지됨
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,000
-100
| -9% | -US$2.7천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BRS
7594
콜옵션
상장폐지됨
Bristow Group, Inc.
BRS
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
+400
| 신규 | +US$2.89만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SEP
7595
콜옵션
상장폐지됨
Spectra Engy Parters Lp
SEP
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7596
상장폐지됨
Capital One Financial Corp
COF.WS
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
685
+221
| +48% | +US$8.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GBB
7597
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath GBP/USD Exchange Rate ETN
GBB
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
635
-123
| -16% | -US$5.47천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CNTR
7598
상장폐지됨
PowerShares Contrarian Opportunities Portfolio
CNTR
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,056
-254
| -19% | -US$6.59천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CLBH
7599
상장폐지됨
Carolina Bank Holdings Inc
CLBH
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
2,764
+313
| +13% | +US$3.14천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
HTS
7600
콜옵션
상장폐지됨
HATTERAS FINANCIAL CORP
HTS
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
1,500
-7,000
| -82% | -US$13.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.