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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7526
콜옵션
Trane Technologies
TT
US$902억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
500
-2,200
| -81% | -US$13.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XIN
7527
상장폐지됨
Xinyuan Real Estate
XIN
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
956
-362
| -27% | -US$1.33만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7528
ProShares Ultra Yen
YCL
US$3010만
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
414
+38
| +10% | +US$2.86천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7529
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.35억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
50
+10
| +25% | +US$6.6천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7530
풋옵션
Corpay
CPAY
US$262억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$2.75만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7531
상장폐지됨
Adams Resources & Energy Inc
AE
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
648
+131
| +25% | +US$8.62천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GLCN
7532
상장폐지됨
VanEck China Growth Leaders ETF
GLCN
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
856
+725
| +553% | +US$2.23만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ACGN
7533
상장폐지됨
Aceragen Inc
ACGN
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
88
+62
| +238% | +US$2.23만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MGI
7534
상장폐지됨
MoneyGram International, Inc. New
MGI
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,242
-66,586
| -97% | -US$94.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NNA
7535
상장폐지됨
Navios Maritime Acquisition Corporation
NNA
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
700
+118
| +20% | +US$5.91천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7536
상장폐지됨
SI Financial Group, Inc. NEW MD
SIFI
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,537
-858
| -25% | -US$9.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KONA
7537
상장폐지됨
Kona Grill, Inc.
KONA
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,406
+624
| +80% | +US$1.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZOES
7538
상장폐지됨
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
895
+475
| +113% | +US$1.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7539
풋옵션
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
4,000
-1,000
| -20% | -US$7.37천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APOL
7540
풋옵션
상장폐지됨
Apollo Education Group Inc Class A
APOL
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,100
-500
| -31% | -US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AVG
7541
콜옵션
상장폐지됨
AVG Technologies N.V.
AVG
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,700
+700
| +70% | +US$1.27만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IMPR
7542
상장폐지됨
IMPRIVATA, INC COM
IMPR
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,820
| 신규 | +US$2.68만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SQNM
7543
풋옵션
상장폐지됨
SEQUENOM INC NEW
SQNM
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
9,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NKY
7544
상장폐지됨
PRECIDIAN INVESTMENTS MAXIS NIKKEI 225 INDEX
NKY
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,599
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZC
7545
상장폐지됨
BREEZE-EASTERN CORPORATION COM
BZC
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,692
-12,830
| -83% | -US$14만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7546
풋옵션
상장폐지됨
HOMEAWAY INC COM
AWAY
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$3.34천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IPCM
7547
상장폐지됨
IPC HEALTHCARE INC COM DTD
IPCM
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
635
+536
| +541% | +US$2.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7548
풋옵션
상장폐지됨
Allied Nevada Gold Corp
ANV
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
8,400
-26,500
| -76% | -US$9.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VOLC
7549
상장폐지됨
VOLCANO CORPORATION COM STK
VOLC
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,662
+20
| +0.8% | +US$277 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SINF
7550
상장폐지됨
PROSHARES TR ULTRAPRO SHORT 10 YR TIPS/TSY SPREAD
SINF
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
650
-50
| -7% | -US$2.06천 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.