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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SFUN
7476
풋옵션
상장폐지됨
Fang Holdings Limited American Depositary Shares (each representing ten Class A Ordinary Shares)
SFUN
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
58
-8
| -12% | -US$4.4천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
FMK
7477
상장폐지됨
First Trust Mega Cap AlphaDEX Fund
FMK
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,102
+902
| +451% | +US$2.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APEX
7478
상장폐지됨
Apex Global Brands Inc. Common Stock
APEX
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
53
+10
| +23% | +US$5.19천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STML
7479
상장폐지됨
Stemline Therapeutics, Inc.
STML
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,350
-631
| -21% | -US$7.77천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
DNBF
7480
상장폐지됨
DNB Financial Corp
DNBF
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,331
+102
| +8% | +US$2.2천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CRAY
7481
콜옵션
상장폐지됨
Cray, Inc.
CRAY
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,100
-1,900
| -63% | -US$5.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BHBK
7482
상장폐지됨
Blue Hills Bancorp, Inc.
BHBK
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+2,224
| 신규 | +US$2.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ANCB
7483
상장폐지됨
Anchor Bancorp
ANCB
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,429
+1,066
| +294% | +US$2.07만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PF
7484
콜옵션
상장폐지됨
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
900
-1,400
| -61% | -US$4.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HGG
7485
풋옵션
상장폐지됨
hhgregg Inc.
HGG
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
4,600
+4,100
| +820% | +US$3.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
YCB
7486
상장폐지됨
YOUR CMNTY BANKSHARES INC COM
YCB
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,108
+721
| +186% | +US$1.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WHZ
7487
상장폐지됨
WHITING USA TR II TR UNIT (DE)
WHZ
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,375
-2,401
| -50% | -US$3.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7488
상장폐지됨
Empire Resorts, Inc.
NYNY
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
860
-322
| -27% | -US$8.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALTV
7489
상장폐지됨
Alteva
ALTV
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
4,098
+2,098
| +105% | +US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TEU
7490
상장폐지됨
BOX SHIPS INCORPORATED SHS (MARSHALL ISLANDS)
TEU
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
24,090
-1,138
| -5% | -US$1.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HME
7491
콜옵션
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7492
상장폐지됨
DEUTSCHE X-TRACKERS 2040 TARGET DATE ETF
TDV
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
991
+130
| +15% | +US$3.81천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DNY
7493
상장폐지됨
DENALI FUND INC (THE) COM STK
DNY
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+1,321
| 신규 | +US$2.88만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
REGI
7494
콜옵션
상장폐지됨
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GNAT
7495
상장폐지됨
WISDOMTREE TR GLOBAL NATURAL RESOURCES FND (DE)
GNAT
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,454
+553
| +61% | +US$1.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7496
AH Realty Trust
AHRT
US$4.57억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,065
+2,881
| +1,566% | +US$2.74만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7497
콜옵션
Angi Inc
ANGI
US$2.4억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+440
| 신규 | +US$3.74만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7498
풋옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$3.03억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+257
| 신규 | +US$3.35만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7499
콜옵션
Arrow Electronics
ARW
US$102억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
7500
풋옵션
Arrow Electronics
ARW
US$102억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
500
-500
| -50% | -US$3.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.