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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
JJC
7451
상장폐지됨
iPath Bloomberg Copper Subindex Total Return ETN due October 22, 2037
JJC
| US$3만 | ﹤0.01% |
837
-100
| -11% | -US$3.86천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PFBX
7452
상장폐지됨
Peoples Financial Corp/MS
PFBX
| US$3만 | ﹤0.01% |
+2,279
| 신규 | +US$3.03만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7453
상장폐지됨
Windtree Therapeutics Inc
WINT
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,167
+583
| +100% | +US$1.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
COSI
7454
상장폐지됨
COSI INC NEW COM STK (DE)
COSI
| US$3만 | ﹤0.01% |
13,590
+13,465
| +10,772% | +US$2.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QLGC
7455
상장폐지됨
QLOGIC CORP
QLGC
| US$3만 | ﹤0.01% |
3,290
-393,588
| -99% | -US$375만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7456
상장폐지됨
ASHFORD HOSPITALITY TR INC 9.00% CUM PFD SER E
AHT.PRE
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,074
+204
| +23% | +US$5.58천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRF
7457
상장폐지됨
TEMPLETON RUSSIA & EAST EURO FD
TRF
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,395
-3,772
| -61% | -US$5.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRW
7458
풋옵션
상장폐지됨
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP
TRW
| US$3만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MWIV
7459
콜옵션
상장폐지됨
MWI VETERINARY SUPPLY, INC.
MWIV
| US$3만 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$4.32만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WIBC
7460
상장폐지됨
WILSHIRE BANCORP INC
WIBC
| US$3만 | ﹤0.01% |
3,242
+1,444
| +80% | +US$1.39만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MHR
7461
풋옵션
상장폐지됨
MAGNUM HUNTER RESOURCES CORP (DEL)
MHR
| US$3만 | ﹤0.01% |
5,400
-4,000
| -43% | -US$2.65만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7462
풋옵션
Acadia Healthcare
ACHC
US$27.9억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.93만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7463
Albany International
AIN
US$19억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
861
-545
| -39% | -US$2.02만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7464
Digital Turbine
APPS
US$10.8억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
+6,262
| 신규 | +US$2.78만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7465
풋옵션
Chegg
CHGG
US$7802만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
4,600
+3,900
| +557% | +US$2.57만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CIO
7466
상장폐지됨
City Office REIT
CIO
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,109
-19
| -0.9% | -US$243 |
2014 Q2
1분기
|
|
7467
Canterbury Park Holding Corp
CPHC
US$8159만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,845
-180
| -6% | -US$1.8천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7468
풋옵션
Ellington Financial
EFC
US$14.7억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,300
+300
| +30% | +US$7.13천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7469
US Global Investors
GROW
US$3198만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
8,306
+5,756
| +226% | +US$2.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7470
Radcom
RDCM
US$1.71억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
4,887
+4,131
| +546% | +US$2.34만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7471
Richardson Electronics
RELL
US$2.94억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
2,951
+436
| +17% | +US$4.43천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7472
Regis Corp
RGS
US$7418만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
91
-505
| -85% | -US$15.2만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7473
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X ETF
TYO
US$1016만
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,393
-1,476
| -51% | -US$3.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7474
Vera Bradley
VRA
US$1.89억
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
1,400
-1,171
| -46% | -US$2.46만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MFV
7475
상장폐지됨
MFS SPECIAL VALUE TRUST
MFV
| US$2.9만 | ﹤0.01% |
3,764
+387
| +11% | +US$2.97천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.