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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7401
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury
TTT
US$1927만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
138
-261
| -65% | -US$6.2만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7402
ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
VIXM
US$4588만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
492
-112
| -19% | -US$6.8천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7403
상장폐지됨
Dixie Group Inc
DXYN
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+3,522
| 신규 | +US$3.17만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7404
콜옵션
상장폐지됨
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.01만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7405
상장폐지됨
Navigant Consulting, Inc.
NCI
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,225
-636
| -22% | -US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TST
7406
상장폐지됨
TheStreet, Inc.
TST
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,387
-416
| -23% | -US$9.8천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GRR
7407
상장폐지됨
Asia Tigers Fund
GRR
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,619
-617
| -19% | -US$7.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SNAK
7408
상장폐지됨
Inventure Foods, Inc.
SNAK
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,406
-254
| -10% | -US$3.05천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALR
7409
풋옵션
상장폐지됨
Alere Inc
ALR
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
800
+700
| +700% | +US$2.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CKP
7410
풋옵션
상장폐지됨
CHECKPOINT SYSTEMS INC
CKP
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
FXEN
7411
콜옵션
상장폐지됨
FX ENERGY INC
FXEN
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
10,100
-27,200
| -73% | -US$8.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PGI
7412
상장폐지됨
PREMIERE GLOBAL SERVICES, INC.
PGI
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,593
+658
| +34% | +US$8.59천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LOCM
7413
상장폐지됨
LOCAL CORP COM STK (DE)
LOCM
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
15,474
-3,614
| -19% | -US$6.71천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BPS
7414
상장폐지됨
BLACKROCK PENN STRT MNI TST
BPS
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,442
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FRF
7415
상장폐지됨
FORTEGRA FINL CORP COM STK (DE)
FRF
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
3,087
+613
| +25% | +US$5.36천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TZO
7416
상장폐지됨
ISHARES S&P TARGET DATE 2035 ETF
TZO
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+711
| 신규 | +US$3.15만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SBV
7417
상장폐지됨
iPath Pure Beta S&P GSCI-Weighted ETN
SBV
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
790
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NADL
7418
콜옵션
상장폐지됨
North Atlantic Drilling Ltd
NADL
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
460
+150
| +48% | +US$1.43만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
KKD
7419
콜옵션
상장폐지됨
KRISPY KREME DOUGHNUTS INC
KKD
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,800
-3,600
| -67% | -US$5.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XLPS
7420
상장폐지됨
POWERSHARES S&P SMALLCAP CONSUMER STAPLES PORT
XLPS
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
605
-357
| -37% | -US$1.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SVA
7421
상장폐지됨
Sinovac Biotech, Ltd
SVA
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
6,509
+1,120
| +21% | +US$6.01천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
OIL
7422
콜옵션
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7423
Arbor Realty Trust
ABR
US$3.99억
| US$3만 | ﹤0.01% |
4,481
+2,966
| +196% | +US$2.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7424
AngioDynamics
ANGO
US$5.04억
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,157
-739
| -26% | -US$1.05만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7425
Global X MSCI China Consumer Discretionary ETF
CHIQ
US$9678만
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,212
-41,080
| -95% | -US$60만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.