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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TXTR
7376
풋옵션
상장폐지됨
TEXTURA CORPORATION COM
TXTR
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,200
+700
| +140% | +US$1.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
LF
7377
풋옵션
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
5,400
+3,600
| +200% | +US$2.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RUSL
7378
상장폐지됨
Direxion Daily Russia Bull 2X Shares
RUSL
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+230
| 신규 | +US$4.48만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CMSB
7379
상장폐지됨
CMS BANCORP, INC. COM
CMSB
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,469
+1,769
| +253% | +US$2.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
QRM
7380
상장폐지됨
QUEST RARE MINERALS LTD COM SHS CANADA
QRM
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
204,023
-2,148
| -1% | -US$444 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PQUE
7381
상장폐지됨
PETROQUEST ENERGY INC (DE)
PQUE
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
5,687
-8,850
| -61% | -US$4.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7382
콜옵션
Ameren
AEE
US$306억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
800
+700
| +700% | +US$2.74만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7383
AAR Corp
AIR
US$40.3억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,282
-2,649
| -67% | -US$7.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7384
풋옵션
Align Technology
ALGN
US$106억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
600
-5,200
| -90% | -US$28.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7385
콜옵션
상장폐지됨
Big 5 Sporting Goods
BGFV
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
3,300
+2,800
| +560% | +US$2.99만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7386
콜옵션
Brookfield
BN
US$877억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+2,990
| 신규 | +US$3.22만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7387
콜옵션
Cencora
COR
US$631억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
400
-26,900
| -99% | -US$204만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7388
Coty
COTY
US$29.9억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,855
+1,818
| +4,914% | +US$3.17만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7389
America's Car Mart
CRMT
US$867만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
795
+487
| +158% | +US$1.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7390
상장폐지됨
Enterprise Bancorp
EBTC
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
+1,632
| 신규 | +US$3.23만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7391
상장폐지됨
Gulf Island Fabrication
GIFI
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,806
+622
| +53% | +US$1.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7392
Global Ship Lease
GSL
US$15억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
956
+729
| +321% | +US$2.28만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7393
Hawthorn Bancshares
HWBK
US$2.85억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
3,191
+1,911
| +149% | +US$1.73만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7394
풋옵션
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
600
+200
| +50% | +US$1.09만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7395
콜옵션
Nuwellis
NUWE
US$230만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7396
XMAX Inc
XMAX
US$4.17억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
289
+252
| +681% | +US$2.81만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7397
콜옵션
Old Republic International
ORI
US$93억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,200
-400
| -15% | -US$6.11천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7398
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
PSCU
US$1454만
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
924
+88
| +11% | +US$3.12천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7399
S&T Bancorp
STBA
US$17.8억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
1,302
-425
| -25% | -US$1.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7400
풋옵션
Tractor Supply
TSCO
US$177억
| US$3.1만 | ﹤0.01% |
2,500
-14,500
| -85% | -US$18.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.