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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PBSK
7326
상장폐지됨
Poage Bankshares, Inc.
PBSK
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,177
+1,896
| +675% | +US$2.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HDNG
7327
상장폐지됨
Hardinge Inc
HDNG
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
3,025
+2,627
| +660% | +US$3.06만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LMIA
7328
상장폐지됨
LMI Aerospace Inc
LMIA
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,539
+1,289
| +103% | +US$1.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SWC
7329
풋옵션
상장폐지됨
Stillwater Mining Co
SWC
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EMFT
7330
상장폐지됨
SPDR MSCI EM 50 ETF
EMFT
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
682
+31
| +5% | +US$1.61천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7331
상장폐지됨
LDR HOLDINGS CORP COM STK
LDRH
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,043
-556
| -35% | -US$1.44만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7332
상장폐지됨
GLOBAL HIGH INCOME FUND INC.
GHI
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+3,364
| 신규 | +US$3.37만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
RGRI
7333
상장폐지됨
RBS PLC ROGERS ENHANCED INDUSTRIAL METALS EXCHANGE ETNS (UK)
RGRI
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,449
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AUQ
7334
콜옵션
상장폐지됨
AURICO GOLD INC COM
AUQ
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
9,500
-402,100
| -98% | -US$166만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7335
콜옵션
상장폐지됨
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
700
-4,900
| -88% | -US$24.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XWES
7336
상장폐지됨
WORLD ENERGY SOLUTIONS INC NEW COMMON (DE)
XWES
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
6,758
+758
| +13% | +US$3.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DRTX
7337
콜옵션
상장폐지됨
DURATA THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
DRTX
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,600
+500
| +24% | +US$7.47천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SWSH
7338
상장폐지됨
SWISHER HYGIENE INC COM STK NEW (DE)
SWSH
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
10,815
+4,995
| +86% | +US$1.92만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ASCMA
7339
상장폐지됨
Ascent Capital Group, Inc. Series A
ASCMA
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
554
+91
| +20% | +US$5.72천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZF
7340
상장폐지됨
WisdomTree Brazilian Real Strategy Fund
BZF
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,857
+1,216
| +190% | +US$2.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7341
Embotelladora Andina Series A
AKO.A
US$38.2억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,974
+1,100
| +126% | +US$1.9만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7342
Allot
ALLT
US$4.28억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,790
-3,383
| -55% | -US$3.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7343
풋옵션
상장폐지됨
Accelerate Diagnostics
AXDX
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
150
+90
| +150% | +US$1.75만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7344
풋옵션
VanEck Biotech ETF
BBH
US$5.25억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$3.04만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7345
Pathward Financial
CASH
US$15.6억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7346
CEL-SCI Corp
CVM
US$2427만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
48
+21
| +78% | +US$1.68만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7347
Flexsteel Industries
FLXS
US$3.06억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
935
+435
| +87% | +US$1.47만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7348
FRP Holdings
FRPH
US$3.6억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+1,914
| 신규 | +US$3.36만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7349
콜옵션
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
800
+100
| +14% | +US$3.89천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7350
HUB Group
HUBG
US$16.3억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,608
+1,184
| +279% | +US$2.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.