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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7276
콜옵션
Pricesmart
PSMT
US$51.2억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$1.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7277
콜옵션
Range Resources
RRC
US$128억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
500
+400
| +400% | +US$3.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7278
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,722
+962
| +127% | +US$2.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7279
Trueblue
TBI
US$2.97억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,329
+714
| +116% | +US$1.98만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7280
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$21.2억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+1,724
| 신규 | +US$3.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7281
UTStarcom
UTSI
US$2098만
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
2,854
+1,703
| +148% | +US$2.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7282
콜옵션
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.66억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
500
-4,100
| -89% | -US$31.8만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7283
Magnera Corp
MAGN
US$4.2억
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
119
-75
| -39% | -US$2.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7284
상장폐지됨
Territorial Bancorp Inc.
TBNK
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+1,687
| 신규 | +US$3.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
NM
7285
풋옵션
상장폐지됨
Navios Maritime Holdings Inc.
NM
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
570
-50
| -8% | -US$4.22천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
STON
7286
풋옵션
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MDP
7287
풋옵션
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
800
-400
| -33% | -US$1.86만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
KOL
7288
콜옵션
상장폐지됨
VanEck Vectors Coal ETF
KOL
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+200
| 신규 | +US$3.76만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LKM
7289
풋옵션
상장폐지됨
Link Motion Inc.
LKM
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
4,900
-22,900
| -82% | -US$14만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
OCLR
7290
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
23,836
-10,252
| -30% | -US$1.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FINZ
7291
상장폐지됨
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector
FINZ
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
583
-69
| -11% | -US$4.13천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ICLD
7292
상장폐지됨
INTERCLOUD SYSTEMS, INC. COMMON STOCK
ICLD
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
7,412
+45
| +0.6% | +US$235 |
2014 Q2
1분기
|
|
7293
풋옵션
상장폐지됨
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$2.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCE.B
7294
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.B
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
1,746
+386
| +28% | +US$7.75천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZGNX
7295
상장폐지됨
Zogenix, Inc.
ZGNX
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
3,716
-503
| -12% | -US$5.72천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
GRT
7296
풋옵션
상장폐지됨
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$2.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7297
상장폐지됨
TF FINANCIAL CORP COM STK (PA)
THRD
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
819
-57
| -7% | -US$2.4천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CHIX
7298
상장폐지됨
Global X MSCI China Financials ETF
CHIX
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
2,696
+1,033
| +62% | +US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DEFL
7299
상장폐지됨
DEUTSCHE BK AG LONDON BRH POWERSHARES DB US DEFLATION
DEFL
| US$3.4만 | ﹤0.01% |
645
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7300
콜옵션
Allot
ALLT
US$4.28억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,900
+1,700
| +142% | +US$1.99만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.