에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7226
Chicago Rivet & Machine Co
CVR
US$1092만
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,131
+1,096
| +3,131% | +US$3.76만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7227
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$3.65만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7228
콜옵션
Federated Hermes
FHI
US$43.7억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,200
-6,500
| -84% | -US$19.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7229
콜옵션
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9410만
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
400
-500
| -56% | -US$4.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7230
풋옵션
Guidewire Software
GWRE
US$134억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
800
+400
| +100% | +US$1.69만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7231
Hope Bancorp
HOPE
US$16.9억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,402
+849
| +55% | +US$1.28만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7232
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$6250만
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,653
+313
| +23% | +US$7.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7233
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.23억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,452
| 신규 | +US$3.55만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7234
콜옵션
Performance Shipping
PSHG
US$2026만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7235
콜옵션
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.52억
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$6.51천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7236
풋옵션
상장폐지됨
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
107
-13
| -11% | -US$4.4천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
OFED
7237
상장폐지됨
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,006
-50
| -2% | -US$884 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7238
콜옵션
상장폐지됨
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,000
+600
| +150% | +US$2.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FCRD
7239
풋옵션
상장폐지됨
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CEA
7240
상장폐지됨
China Eastern Airlines
CEA
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,174
+380
| +21% | +US$6.24천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SAFM
7241
콜옵션
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$9.44만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CATM
7242
콜옵션
상장폐지됨
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$3.21만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NPN
7243
상장폐지됨
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,350
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7244
상장폐지됨
DZS Inc. Common Stock
DZSI
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
2,625
+1,426
| +119% | +US$2.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FLAT
7245
상장폐지됨
iPath US Treasury Flattener ETN
FLAT
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
584
-301
| -34% | -US$1.79만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
WBKC
7246
상장폐지됨
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,559
+647
| +71% | +US$1.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TERP
7247
상장폐지됨
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,206
| 신규 | +US$3.75만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SIPE
7248
상장폐지됨
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year TIPS ETF
SIPE
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
+1,799
| 신규 | +US$3.58만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
YDKN
7249
상장폐지됨
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
1,928
+161
| +9% | +US$3.02천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
VRNG
7250
콜옵션
상장폐지됨
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
| US$3.5만 | ﹤0.01% |
3,720
+1,750
| +89% | +US$3.82만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.