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UBS 投資組合持股
AUM
US$1356億
週轉率
18.94%
1年估算報酬率
16.36%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.23%
1年估算報酬率
+16.36%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1356億
AUM 成長
+US$78.3億
(+6.1%)
資金流向
+US$35.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
13.26%
持股
11,505
新
1,063
增持
4,754
減碼
3,910
已平倉
1,116
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.8
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.72% |
| 2 | 能源 | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | 醫療保健 | 6.74% |
| 5 | 資訊科技 | 6.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7226
Chicago Rivet & Machine Co
CVR
US$899萬
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,131
+1,096
| +3,131% | +US$3.76萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
7227
已下市
Flushing Financial
FFIC
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$3.65萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
7228
買權
Federated Hermes
FHI
US$48.4億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,200
-6,500
| -84% | -US$19.5萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7229
買權
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
FXA
US$9181萬
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
400
-500
| -56% | -US$4.63萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7230
賣權
Guidewire Software
GWRE
US$128億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
800
+400
| +100% | +US$1.69萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
7231
Hope Bancorp
HOPE
US$16.9億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,402
+849
| +55% | +US$1.28萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7232
North European Oil Royalty Trust
NRT
US$6443萬
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,653
+313
| +23% | +US$7,020 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7233
Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF
PGHY
US$2.25億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+1,452
| 新 | +US$3.55萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
7234
買權
Performance Shipping
PSHG
US$2586萬
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q3
4個季度
|
|
7235
買權
ProShares UltraPro Short Dow 30
SDOW
US$1.59億
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
5
+1
| +25% | +US$6,512 |
2013 Q3
4個季度
|
|
7236
賣權
已下市
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
107
-13
| -11% | -US$4,403 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
OFED
7237
已下市
Oconee Federal Financial Corp.
OFED
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,006
-50
| -2% | -US$884 |
2013 Q2
5個季度
|
|
7238
買權
已下市
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,000
+600
| +150% | +US$2.26萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FCRD
7239
賣權
已下市
First Eagle Alternative Capital BDC, Inc. Common Stock
FCRD
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,700
| – | – |
2014 Q2
1季度
|
|
|
CEA
7240
已下市
China Eastern Airlines
CEA
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,174
+380
| +21% | +US$6,238 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
SAFM
7241
買權
已下市
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
400
-1,000
| -71% | -US$9.44萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
CATM
7242
買權
已下市
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$3.21萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
NPN
7243
已下市
Nuveen Pennsylvania Municipal Value Fund Common shares of beneficial interest
NPN
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,350
| – | – |
2013 Q2
5個季度
|
|
7244
已下市
DZS Inc. Common Stock
DZSI
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
2,625
+1,426
| +119% | +US$2.29萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
FLAT
7245
已下市
iPath US Treasury Flattener ETN
FLAT
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
584
-301
| -34% | -US$1.79萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
WBKC
7246
已下市
Wolverine Bancorp, Inc.
WBKC
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,559
+647
| +71% | +US$1.45萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
TERP
7247
已下市
TerraForm Power, Inc
TERP
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+1,206
| 新 | +US$3.75萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
SIPE
7248
已下市
SPDR Bloomberg Barclays 0-5 Year TIPS ETF
SIPE
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
+1,799
| 新 | +US$3.58萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
YDKN
7249
已下市
Yadkin Financial Corporation
YDKN
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
1,928
+161
| +9% | +US$3,024 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
VRNG
7250
買權
已下市
VRINGO, INC COM STK NEW (DE)
VRNG
| US$3.5萬 | ﹤0.01% |
3,720
+1,750
| +89% | +US$3.82萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
相似基金
MGC
UBS的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，UBS持有11,505個部位，價值US$1356億，較前一季的US$1278億增加6.1%。 其前十大持股占投資組合的13%。
UBS的2014年第3季申報資料顯示有新增1,063項、增加4,754檔、減碼3,910檔持股和已平倉1,116筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alibaba：共1,105,926股，價值US$9826萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$16.2億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的47%上升，其次為能源和金融。
- UBS在2014年第3季最大筆買進的是Alibaba：共買進1,105,926股，價值US$9826萬。
- UBS在2014年第3季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$3.87億。
- UBS在2014年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$16.2億。
- UBS於2014年第3季完全出清SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK，估計賣出金額為US$8109萬。
- 在2014年第3季，UBS的投資組合規模為US$1356億，前十大持股占13%。
- UBS在2014年第3季新增了1,063個部位，並平倉1,116個部位。
- UBS的投資組合價值較前一季上升6.1%，達到US$1356億。
根據UBS的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月12日提交。