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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301
콜옵션
AZZ Inc
AZZ
US$40.2억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
800
+600
| +300% | +US$2.73만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7302
BBVA Argentina
BBAR
US$23.7억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,590
+1,722
| +198% | +US$2.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7303
콜옵션
Benchmark Electronics
BHE
US$24.5억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,500
+700
| +88% | +US$1.7만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7304
Broadwind
BWEN
US$6884만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
4,353
+4,053
| +1,351% | +US$3.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7305
FirstCash
FCFS
US$77.7억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
592
-2,753
| -82% | -US$15.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7306
Horizon Bancorp
HBNC
US$10.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+3,215
| 신규 | +US$3.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7307
InterGroup Corp
INTG
US$8612만
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,672
-53
| -3% | -US$1.03천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7308
Quaker Houghton
KWR
US$26억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
455
-502
| -52% | -US$3.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7309
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
3,039
-4,826
| -61% | -US$4.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7310
Orchid Island Capital
ORC
US$9.26억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+496
| 신규 | +US$3.42만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7311
PrimeEnergy Resources
PNRG
US$3.61억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
504
+486
| +2,700% | +US$3.14만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7312
Radware
RDWR
US$14.6억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,848
-30
| -2% | -US$507 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7313
RCI Hospitality Holdings
RICK
US$2.16억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,949
+740
| +33% | +US$8.4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7314
콜옵션
Sanmina
SANM
US$88.7억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,500
| +1,500% | +US$3.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7315
콜옵션
Southern Copper
SCCO
US$1499억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,201
-1,419
| -54% | -US$4.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7316
Energy Fuels
UUUU
US$20.4억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
4,862
-391
| -7% | -US$2.88천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7317
풋옵션
Wolverine World Wide
WWW
US$17.1억
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$3.35만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7318
상장폐지됨
Xoma
XOMA
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
395
+145
| +58% | +US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MLVF
7319
상장폐지됨
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
2,889
+2,381
| +469% | +US$2.61만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
PTNR
7320
상장폐지됨
Partner Communications
PTNR
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
4,643
+418
| +10% | +US$3.1천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VCRA
7321
콜옵션
상장폐지됨
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+4,100
| 신규 | +US$4.16만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MGLN
7322
콜옵션
상장폐지됨
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.44만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PRGX
7323
상장폐지됨
PRGX Global, Inc.
PRGX
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
5,585
+2,228
| +66% | +US$1.39만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TRK
7324
상장폐지됨
Speedway Motorsports, Inc.
TRK
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,917
-9
| -0.5% | -US$161 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RDC
7325
콜옵션
상장폐지됨
Rowan Companies Plc
RDC
| US$3.3만 | ﹤0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$1.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.