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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7351
상장폐지됨
MidWestOne Financial Group
MOFG
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,387
+511
| +58% | +US$1.21만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7352
풋옵션
Medical Properties Trust
MPT
US$13.4억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,600
+2,200
| +550% | +US$2.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7353
Mannatech
MTEX
US$1634만
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,034
-238
| -10% | -US$3.17천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7354
풋옵션
Murphy USA
MUSA
US$96.8억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$3.1만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7355
상장폐지됨
Penns Woods Bancorp
PWOD
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,145
+395
| +53% | +US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7356
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$81.9억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+1,270
| 신규 | +US$3.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7357
Spok Holdings
SPOK
US$2.51억
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,441
+389
| +19% | +US$5.79천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7358
상장폐지됨
Superior Industries International
SUP
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,838
-1,465
| -44% | -US$2.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7359
콜옵션
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$3.56만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
TWO
7360
풋옵션
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
413
-450
| -52% | -US$3.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7361
상장폐지됨
Olympic Steel
ZEUS
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+1,575
| 신규 | +US$3.65만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7362
상장폐지됨
Air Transport Services Group
ATSG
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
4,420
-1,274
| -22% | -US$1.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7363
상장폐지됨
T2 Biosystems, Inc
TTOO
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7364
콜옵션
상장폐지됨
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,500
| +500% | +US$2.95만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
AXU
7365
상장폐지됨
Alexco Resource Corp
AXU
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
48,158
+42,123
| +698% | +US$4.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7366
상장폐지됨
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+4,774
| 신규 | +US$2.77만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
FGP
7367
콜옵션
상장폐지됨
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,100
| +1,100% | +US$2.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
APU
7368
콜옵션
상장폐지됨
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
700
-3,800
| -84% | -US$17.3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
ELGX
7369
상장폐지됨
Endologix Inc
ELGX
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
300
-497
| -62% | -US$6.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BNCL
7370
상장폐지됨
Beneficial Bancorp, Inc.
BNCL
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,716
+1,616
| +147% | +US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HQCL
7371
상장폐지됨
Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
HQCL
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
1,354
+342
| +34% | +US$7.88천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CWAY
7372
상장폐지됨
Coastway Bancorp, Inc.
CWAY
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
2,945
+150
| +5% | +US$1.65천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TRSK
7373
상장폐지됨
Janus Velocity Tail Risk Hedged Large Cap ETF
TRSK
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
+1,150
| 신규 | +US$3.24만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
UNXL
7374
상장폐지됨
Uni-Pixel, Inc.
UNXL
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7375
풋옵션
상장폐지됨
Valspar
VAL
| US$3.2만 | ﹤0.01% |
400
-100
| -20% | -US$7.85천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.