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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7426
콜옵션
CEMIG Preferred Shares
CIG
US$52.4억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+9,417
| 신규 | +US$3.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7427
Cytokinetics
CYTK
US$87.6억
| US$3만 | ﹤0.01% |
8,556
+5,562
| +186% | +US$2.34만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7428
콜옵션
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
US$3120만
| US$3만 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +US$2.53만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7429
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$271만
| US$3만 | ﹤0.01% |
160
-460
| -74% | -US$7.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ELME
7430
풋옵션
상장폐지됨
Elme Communities
ELME
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7431
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.56억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+1,207
| 신규 | +US$3.2만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7432
Global Indemnity Group
GBLI
US$3.58억
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,185
-368
| -24% | -US$9.5천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7433
풋옵션
Lithia Motors
LAD
US$64.8억
| US$3만 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +US$1.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7434
풋옵션
Lindsay Corp
LNN
US$10.9억
| US$3만 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$7.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7435
콜옵션
La-Z-Boy
LZB
US$12.2억
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7436
콜옵션
Martin Midstream Partners
MMLP
US$7747만
| US$3만 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7437
풋옵션
Movado Group
MOV
US$6.96억
| US$3만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$3.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7438
Patrick Industries
PATK
US$24.9억
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,400
+712
| +42% | +US$9.06천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7439
풋옵션
Pitney Bowes
PBI
US$22.1억
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,200
+300
| +33% | +US$8.02천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7440
콜옵션
Precigen
PGEN
US$24.8억
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,674
-7,534
| -82% | -US$15.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7441
콜옵션
Gentherm
THRM
US$16.9억
| US$3만 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -US$1.41만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7442
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,204
+226
| +11% | +US$3.26천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SRT
7443
상장폐지됨
Startek Inc.
SRT
| US$3만 | ﹤0.01% |
3,932
+2,943
| +298% | +US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HIL
7444
콜옵션
상장폐지됨
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| US$3만 | ﹤0.01% |
+7,500
| 신규 | +US$3.65만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
WMC
7445
풋옵션
상장폐지됨
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| US$3만 | ﹤0.01% |
200
-260
| -57% | -US$3.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
WEBK
7446
상장폐지됨
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| US$3만 | ﹤0.01% |
1,599
+1,588
| +14,436% | +US$3.01만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SPA
7447
콜옵션
상장폐지됨
Sparton
SPA
| US$3만 | ﹤0.01% |
+1,200
| 신규 | +US$3.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CALL
7448
풋옵션
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$3만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CHFN
7449
상장폐지됨
Charter Financial Corp
CHFN
| US$3만 | ﹤0.01% |
2,810
-67
| -2% | -US$732 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
JNP
7450
상장폐지됨
Juniper Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
JNP
| US$3만 | ﹤0.01% |
5,080
-1,572
| -24% | -US$9.6천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.