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UBS ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1356億
売買回転率
18.95%
推定1年リターン
16.36%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.23%
1年予想リターン
+16.36%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1356億
運用資産残高の伸び率
+$78.3億
(+6.1%)
資金フロー
+$35.6億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
13.26%
保有額
11,505
新規
1,064
買い増し
4,754
減少
3,910
解消
1,116
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
平均保有期間 株式のみ
1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+$3.87億 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$3.46億 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+$2.29億 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$2.18億 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+$1.95億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$16.2億 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+$4.73億 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+$4.53億 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+$3.22億 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+$3.11億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 47.72% |
| 2 | エネルギー | 9.22% |
| 3 | 金融 | 6.8% |
| 4 | ヘルスケア | 6.74% |
| 5 | 情報技術 | 6.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7426
コール
CEMIG Preferred Shares
CIG
$52.1億
| $3万 | ﹤0.01% |
+9,417
| 新規 | +$3.86万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7427
Cytokinetics
CYTK
$87.5億
| $3万 | ﹤0.01% |
8,556
+5,562
| +186% | +$2.34万 |
2013 Q3
4四半期
|
|
7428
コール
ProShares Ultra MSCI Emerging Markets
EET
$3124万
| $3万 | ﹤0.01% |
400
+300
| +300% | +$2.53万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
7429
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
$271万
| $3万 | ﹤0.01% |
160
-460
| -74% | -$7.7万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
ELME
7430
プット
上場廃止
Elme Communities
ELME
| $3万 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
7431
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
$7.56億
| $3万 | ﹤0.01% |
+1,207
| 新規 | +$3.2万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7432
Global Indemnity Group
GBLI
$3.58億
| $3万 | ﹤0.01% |
1,185
-368
| -24% | -$9,528 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7433
プット
Lithia Motors
LAD
$64.7億
| $3万 | ﹤0.01% |
400
+200
| +100% | +$1.77万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7434
プット
Lindsay Corp
LNN
$10.9億
| $3万 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +$7,896 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7435
コール
La-Z-Boy
LZB
$12.2億
| $3万 | ﹤0.01% |
1,500
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
7436
コール
Martin Midstream Partners
MMLP
$8060万
| $3万 | ﹤0.01% |
800
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
7437
プット
Movado Group
MOV
$6.96億
| $3万 | ﹤0.01% |
+900
| 新規 | +$3.52万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
7438
Patrick Industries
PATK
$24.9億
| $3万 | ﹤0.01% |
2,400
+712
| +42% | +$9,059 |
2013 Q2
5四半期
|
|
7439
プット
Pitney Bowes
PBI
$22億
| $3万 | ﹤0.01% |
1,200
+300
| +33% | +$8,022 |
2014 Q2
1四半期
|
|
7440
コール
Precigen
PGEN
$24.9億
| $3万 | ﹤0.01% |
1,674
-7,534
| -82% | -$15.4万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
7441
コール
Gentherm
THRM
$16.8億
| $3万 | ﹤0.01% |
700
-300
| -30% | -$1.41万 |
2014 Q2
1四半期
|
|
7442
上場廃止
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| $3万 | ﹤0.01% |
2,204
+226
| +11% | +$3,261 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
SRT
7443
上場廃止
Startek Inc.
SRT
| $3万 | ﹤0.01% |
3,932
+2,943
| +298% | +$2.16万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
HIL
7444
コール
上場廃止
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| $3万 | ﹤0.01% |
+7,500
| 新規 | +$3.65万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
WMC
7445
プット
上場廃止
Western Asset Mortgage Capital Corporation
WMC
| $3万 | ﹤0.01% |
200
-260
| -57% | -$3.77万 |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
WEBK
7446
上場廃止
Wellesley Bancorp, Inc.
WEBK
| $3万 | ﹤0.01% |
1,599
+1,588
| +14,436% | +$3.01万 |
2014 Q1
2四半期
|
|
|
SPA
7447
コール
上場廃止
Sparton
SPA
| $3万 | ﹤0.01% |
+1,200
| 新規 | +$3.34万 |
2014 Q3
0四半期
|
|
|
CALL
7448
プット
上場廃止
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| $3万 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5四半期
|
|
|
CHFN
7449
上場廃止
Charter Financial Corp
CHFN
| $3万 | ﹤0.01% |
2,810
-67
| -2% | -$732 |
2013 Q3
4四半期
|
|
|
JNP
7450
上場廃止
Juniper Pharmaceuticals, Inc. Common Stock
JNP
| $3万 | ﹤0.01% |
5,080
-1,572
| -24% | -$9,588 |
2013 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
MGC
UBSの2014年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第3四半期時点で、UBSは11,505銘柄を保有し、保有額は$1356億でした。前四半期の$1278億から6.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 13% を占めています。
UBSの2014年第3四半期の報告書には、新規 1,064件、4,754件増加しました、3,910件減少、1,116件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAlibabaで、保有株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$16.2億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち48%を占めています。前四半期の47%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
- UBSが2014年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は1,105,926株、評価額は$9826万でした。
- UBSは2014年第3四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.87億でした。
- UBSが2014年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$16.2億相当を減らしました。
- UBSは2014年第3四半期にSUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8109万でした。
- 2014年第3四半期時点で、UBSの上位10銘柄は、運用資産総額$1356億のポートフォリオの13%を占めています。
- UBSは2014年第3四半期に新たに1,064件のポジションを取り、1,116件のポジションを解消しました。
- UBSのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.1%増加し、$1356億となりました。
2014年11月12日に提出された、2014年第3四半期分のUBSの 13F報告書 に基づいています。