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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7501
콜옵션
Azenta
AZTA
US$17.1억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
2,700
-5,200
| -66% | -US$5.58만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7502
BK Technologies
BKTI
US$2.57억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,080
+391
| +57% | +US$8.82천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7503
Chatham Lodging
CLDT
US$6.87억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,200
-200
| -14% | -US$4.46천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7504
Customers Bancorp
CUBI
US$28.4억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,559
| 신규 | +US$2.95만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7505
Donegal Group Class B
DGICB
US$9.28억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,204
+1
| +0.1% | +US$23 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KUST
7506
Kustom Entertainment Inc
KUST
US$197만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7507
풋옵션
Exelixis
EXEL
US$172억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
18,100
+6,400
| +55% | +US$2.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7508
Empire State Realty OP LP Series 250
FISK
US$14억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,874
-808
| -30% | -US$1.28만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7509
콜옵션
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
500
-34,500
| -99% | -US$181만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7510
Galicia Financial Group
GGAL
US$51.9억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
1,964
-4,034
| -67% | -US$5.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7511
Global X Gold Explorers ETF NEW
GOEX
US$1.02억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,119
| 신규 | +US$3.4만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7512
콜옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$166억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$2.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7513
Renaissance IPO ETF
IPO
US$1.32억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+1,229
| 신규 | +US$2.8만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7514
콜옵션
CarMax
KMX
US$78.9억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
600
-300
| -33% | -US$1.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7515
콜옵션
Ligand Pharmaceuticals
LGND
US$64.3억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
962
-641
| -40% | -US$2.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7516
콜옵션
Main Street Capital
MAIN
US$51.7억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
900
-1,200
| -57% | -US$3.84만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7517
콜옵션
ManpowerGroup
MAN
US$21.5억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7518
풋옵션
Nordic American Tanker
NAT
US$16.7억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
3,528
-49
| -1% | -US$428 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7519
Parke Bancorp
PKBK
US$3.83억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+3,785
| 신규 | +US$2.98만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7520
콜옵션
Ultragenyx Pharmaceutical
RARE
US$15.9억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7521
콜옵션
ProShares Ultra Technology
ROM
US$11.4억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
6,400
-3,200
| -33% | -US$1.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7522
콜옵션
Safehold
SAFE
US$8억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
431
+61
| +16% | +US$4.31천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7523
콜옵션
Silicon Laboratories
SLAB
US$74.2억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.08만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7524
Standex International
SXI
US$29.9억
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
379
-880
| -70% | -US$6.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7525
Teucrium Agricultural Fund
TAGS
US$1832만
| US$2.8만 | ﹤0.01% |
+936
| 신규 | +US$3.14만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.