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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NAGS
7651
상장폐지됨
TEUCRIUM COMMODITY TR NATURAL GAS FD
NAGS
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,206
-1,040
| -32% | -US$1.25만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7652
상장폐지됨
ISHARES GLOBAL NUCLEAR ENERGY ETF
NUCL
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
717
+538
| +301% | +US$1.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FEFN
7653
상장폐지됨
ISHARES MSCI FAR EAST FINANCIALS ETF
FEFN
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
912
+23
| +3% | +US$674 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MEAS
7654
콜옵션
상장폐지됨
MEASUREMENT SPECIALTIES INC
MEAS
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
300
-4,000
| -93% | -US$34.3만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7655
콜옵션
상장폐지됨
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
BIND
7656
상장폐지됨
BIND THERAPEUTICS INC
BIND
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
3,063
+563
| +23% | +US$5.55천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TI
7657
콜옵션
상장폐지됨
Telecom Italia
TI
| US$2.6만 | ﹤0.01% |
2,300
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7658
CareDx
CDNA
US$37억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+3,528
| 신규 | +US$3.39만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7659
ClearSign Technologies
CLIR
US$1675만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
372
+191
| +106% | +US$1.46만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7660
풋옵션
Crane NXT
CXT
US$34.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+1,152
| 신규 | +US$2.79만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7661
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF
EFAD
US$6548만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+649
| 신규 | +US$2.56만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7662
Espey Mfg & Electronics Corp
ESP
US$1.59억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,241
+1,184
| +2,077% | +US$2.87만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7663
Formula Systems
FORTY
US$18.7억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
954
-1,745
| -65% | -US$4.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7664
Galiano Gold
GAU
US$5.39억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
12,178
-2,833
| -19% | -US$6.81천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7665
콜옵션
G-III Apparel Group
GIII
US$13억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$2.46만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7666
콜옵션
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$112억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+800
| 신규 | +US$2.69만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7667
IRIDEX
IRIX
US$1272만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
3,544
+1,441
| +69% | +US$1.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7668
Key Tronic
KTCC
US$2390만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+2,337
| 신규 | +US$2.48만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7669
콜옵션
Lazard
LAZ
US$38.6억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
500
-3,700
| -88% | -US$19.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7670
콜옵션
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$262억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
100
-400
| -80% | -US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7671
MediciNova
MNOV
US$6891만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+8,351
| 신규 | +US$1.91만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7672
콜옵션
Palisade Bio
PALI
US$2.07억
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7673
풋옵션
PDF Solutions
PDFS
US$19.2억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,000
-2,000
| -50% | -US$3.97만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7674
Q2 Holdings
QTWO
US$40.3억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
1,784
+357
| +25% | +US$5.21천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7675
SB Financial Group
SBFG
US$1.95억
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
2,941
+2,441
| +488% | +US$2.02만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.