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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MAG
7701
상장폐지됨
MAGNETEK INC COM STK NEW
MAG
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
794
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7702
콜옵션
AAR Corp
AIR
US$42억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$2.71만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7703
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$102억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7704
Auburn National Bancorp
AUBN
US$8962만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
987
+487
| +97% | +US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7705
Bel Fuse Inc Class A
BELFA
US$27억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
984
+636
| +183% | +US$1.48만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7706
풋옵션
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7707
Cogent Communications
CCOI
US$3.97억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
722
+644
| +826% | +US$2.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7708
풋옵션
CME Group
CME
US$1061억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
300
-250,900
| -100% | -US$1891만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7709
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$65.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
897
-590
| -40% | -US$1.82만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7710
풋옵션
Comstock Resources
CRK
US$42.8억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
260
-860
| -77% | -US$10.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7711
풋옵션
Quest Diagnostics
DGX
US$279억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7712
콜옵션
iShares MSCI Italy ETF
EWI
US$12.1억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
750
-400
| -35% | -US$1.3만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7713
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$23.3억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
875
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7714
Geospace Technologies
GEOS
US$5950만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
695
-10,112
| -94% | -US$42.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7715
New Germany Fund
GF
US$1.68억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,432
+471
| +49% | +US$8.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7716
풋옵션
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$1.95만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7717
Kodak
KODK
US$9.13억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,090
+727
| +200% | +US$1.73만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7718
Oppenheimer Holdings
OPY
US$11.6억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,200
-1,313
| -52% | -US$3.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7719
Orrstown Financial Services
ORRF
US$8.74억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1,448
| 신규 | +US$2.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7720
풋옵션
Palisade Bio
PALI
US$2.07억
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7721
Perma-Fix Environmental Services
PESI
US$2.83억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
6,404
+6,356
| +13,242% | +US$2.69만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7722
풋옵션
PhenixFIN
PFX
US$8440만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
100
-10
| -9% | -US$2.56천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7723
Precipio
PRPO
US$3464만
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+1
| 신규 | +US$3.47만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7724
콜옵션
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$18.2억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SA
7725
콜옵션
Seabridge Gold
SA
US$27.8억
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
3,000
-7,400
| -71% | -US$6.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.