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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
UCD
7751
상장폐지됨
PROSHARES ULTRA BLOOMBERG COMMODITY
UCD
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
351
+205
| +140% | +US$1.59만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7752
상장폐지됨
TEJON RANCH CO WTS EXP 8/31/2016 (DE)
TRC.WS
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
12,003
+2,673
| +29% | +US$6.14천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
PCP
7753
콜옵션
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
100
-700
| -88% | -US$17만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PCP
7754
풋옵션
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROYL
7755
콜옵션
상장폐지됨
ROYALE ENERGY INC
ROYL
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
8,200
+4,600
| +128% | +US$1.63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RGRP
7756
상장폐지됨
RBS PLC ROGERS ENHANCED PRECIOUS EXCHANGE METALS ETNS (UK)
RGRP
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
1,381
+800
| +138% | +US$1.56만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
TRLA
7757
콜옵션
상장폐지됨
TRULIA INC (DEL)
TRLA
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+500
| 신규 | +US$2.68만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MNRK
7758
상장폐지됨
MONARCH FINANCIAL HOLDINGS INC COM STK
MNRK
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
+2,069
| 신규 | +US$2.26만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
PDLI
7759
콜옵션
상장폐지됨
PDL BioPharma, Inc.
PDLI
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
3,200
-3,600
| -53% | -US$3.34만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
AMIC
7760
상장폐지됨
AMERICAN INDEPENDENCE CORP
AMIC
| US$2.4만 | ﹤0.01% |
2,158
+340
| +19% | +US$3.85천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7761
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.9억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,957
+1,549
| +380% | +US$1.92만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7762
콜옵션
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.5억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
100
+90
| +900% | +US$2.12만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7763
Arts-Way Manufacturing Co
ARTW
US$1570만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
4,563
+1,319
| +41% | +US$7.14천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7764
Banco Bradesco
BBDO
US$278억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
3,342
+2,499
| +296% | +US$1.91만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7765
상장폐지됨
BankFinancial
BFIN
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+2,230
| 신규 | +US$2.35만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7766
풋옵션
Boyd Gaming
BYD
US$51.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
2,300
-2,000
| -47% | -US$2.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7767
콜옵션
Carriage Services
CSV
US$5.63억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
+1,300
| 신규 | +US$2.28만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7768
Direxion Daily Financial Bear 3x ETF
FAZ
US$8621만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1
-3
| -75% | -US$8.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7769
Hecla Mining Co Series B Preferred Stock
HL.PRB
US$1027만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
468
-232
| -33% | -US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7770
풋옵션
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
510
-255
| -33% | -US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7771
MarineMax
HZO
US$11.6억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,362
-594
| -30% | -US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7772
International Bancshares
IBOC
US$41.6억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
951
-474
| -33% | -US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7773
콜옵션
Ingredion
INGR
US$60.3억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
300
-28,200
| -99% | -US$219만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7774
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19.5억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
3,357
+271
| +9% | +US$2.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7775
풋옵션
Liquidity Services
LQDT
US$14.2억
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
1,700
+500
| +42% | +US$7.18천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.