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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6876
Danaos Corp
DAC
US$28.6억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
656
+88
| +15% | +US$7.07천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6877
DSS Inc
DSS
US$512만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
25
+2
| +9% | +US$5.42천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6878
상장폐지됨
Everi Holdings
EVRI
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+6,892
| 신규 | +US$5.53만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6879
콜옵션
Korn Ferry
KFY
US$42.8억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,900
+200
| +12% | +US$5.88천 |
2014 Q2
1분기
|
|
6880
McGrath RentCorp
MGRC
US$28.8억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,378
-1,431
| -51% | -US$5.23만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6881
NETSCOUT
NTCT
US$27.9억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,030
+990
| +2,475% | +US$4.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6882
풋옵션
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$5.86억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
2,600
+1,400
| +117% | +US$2.53만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6883
Resources Connection
RGP
US$9231만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,400
+275
| +9% | +US$4.05천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6884
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$52억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
4,848
-14,208
| -75% | -US$14만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6885
풋옵션
World Acceptance Corp
WRLD
US$7.66억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$5.43만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6886
콜옵션
상장폐지됨
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,500
-12,500
| -78% | -US$18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6887
상장폐지됨
Steel Connect, Inc. Common Stock
STCN
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,432
+1,242
| +654% | +US$4.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CSII
6888
풋옵션
상장폐지됨
Cardiovascular Systems, Inc.
CSII
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AIMC
6889
상장폐지됨
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,597
+33
| +2% | +US$1.1천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
MSON
6890
상장폐지됨
Misonix Inc
MSON
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,935
+2,535
| +181% | +US$1.93만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HZNP
6891
콜옵션
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,800
+800
| +27% | +US$9.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SPXH
6892
상장폐지됨
Janus Velocity Volatility Hedged Large Cap ETF
SPXH
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+1,592
| 신규 | +US$4.76만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
GIMO
6893
풋옵션
상장폐지됨
Gigamon Inc.
GIMO
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
4,500
-1,400
| -24% | -US$1.66만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6894
콜옵션
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,800
+1,600
| +800% | +US$4.35만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NKA
6895
풋옵션
상장폐지됨
NISKA GAS STORAGE PARTNERS LLC UNIT LTD LIABILITY CO INTS
NKA
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
3,800
+2,000
| +111% | +US$2.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
NTI
6896
풋옵션
상장폐지됨
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
2,000
-4,600
| -70% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LF
6897
콜옵션
상장폐지됨
LEAPFROG ENTERPRISES INC.
LF
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
7,800
+100
| +1% | +US$670 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ONEF
6898
상장폐지됨
RUSSELL EQUITY ETF
ONEF
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+1,312
| 신규 | +US$4.86만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IF
6899
상장폐지됨
Aberdeen Indonesia Fund
IF
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
4,920
+3,874
| +370% | +US$3.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PSXP
6900
풋옵션
상장폐지됨
PHILLIPS 66 PARTNERS LP
PSXP
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$4.93만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.