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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6851
풋옵션
Children's Place
PLCE
US$934만
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$5.06만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6852
콜옵션
Protolabs
PRLB
US$16.4억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
700
+500
| +250% | +US$3.91만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6853
LiveRamp
RAMP
US$23.4억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,894
-213
| -7% | -US$4천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6854
ProShares UltraShort Financials
SKF
US$983만
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
50
-13
| -21% | -US$1.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6855
Direxion Daily Technology Bear 3x ETF
TECS
US$7955만
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6856
iShares MSCI UAE ETF
UAE
US$2.97억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,979
-296
| -13% | -US$7.11천 |
2014 Q2
1분기
|
|
6857
상장폐지됨
MODEL N, INC.
MODN
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
4,845
+4,558
| +1,588% | +US$4.4만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
IBA
6858
상장폐지됨
Industrias Bachoco SAB De C.V.
IBA
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
809
-376
| -32% | -US$2.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRZO
6859
콜옵션
상장폐지됨
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
900
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ALOG
6860
상장폐지됨
Analogic Corp
ALOG
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
751
-1,409
| -65% | -US$10.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TESO
6861
상장폐지됨
Tesco Corp
TESO
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,442
-4,757
| -66% | -US$9.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LMOS
6862
상장폐지됨
Lumos Networks Corp
LMOS
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,962
+2,812
| +1,875% | +US$4.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGBK
6863
상장폐지됨
Stonegate Bank
SGBK
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,880
+1,365
| +265% | +US$3.47만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
ISIL
6864
콜옵션
상장폐지됨
Intersil Corp
ISIL
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,400
+400
| +13% | +US$5.81천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ONFC
6865
상장폐지됨
ONEIDA FINL CORP COM STK NEW (MD)
ONFC
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,640
+2,715
| +294% | +US$3.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GMK
6866
상장폐지됨
GRUMA SAB DE C V ADS(RP 4 B SHS
GMK
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,118
+918
| +459% | +US$4.13만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GDAY
6867
상장폐지됨
PROSHAES ULTRA AUSTRALIAN DOLLAR
GDAY
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
1,525
+1,070
| +235% | +US$3.74만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TZE
6868
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE 2015 ETF
TZE
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
+1,236
| 신규 | +US$4.81만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KMM
6869
상장폐지됨
Deutsche Multi-Market Incm Trust
KMM
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
5,363
-59
| -1% | -US$543 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6870
상장폐지됨
VelocitySharesTM 3x Long Silver ETN linked to the S&P GSCI Silver Index ER
USLV
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
177
+68
| +62% | +US$2.93만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
BSE
6871
상장폐지됨
BLACKROCK NEW YORK MUNICIPAL INCOME QUALITY TRUST
BSE
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,725
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SSRI
6872
콜옵션
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
7,900
-3,800
| -32% | -US$3.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GCVRZ
6873
상장폐지됨
Sanofi Contingent Value Rights
GCVRZ
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
102,382
-463
| -0.5% | -US$225 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6874
First Busey Corp
BUSE
US$23.8억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
2,821
+2,796
| +11,184% | +US$4.76만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6875
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$4.64만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.