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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6826
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6827
콜옵션
Visteon
VC
US$18.1억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6828
풋옵션
상장폐지됨
Infinera Corporation Common Stock
INFN
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
4,600
+2,500
| +119% | +US$2.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6829
상장폐지됨
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,904
+796
| +72% | +US$2.19만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
HCCI
6830
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+3,268
| 신규 | +US$5.41만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
STON
6831
콜옵션
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,900
+1,500
| +375% | +US$3.73만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
KIN
6832
상장폐지됨
Kindred Biosciences, Inc.
KIN
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
5,325
+3,433
| +181% | +US$4.64만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
STAY
6833
상장폐지됨
Extended Stay America, Inc. Paired Share Unit
STAY
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,071
-1,023
| -33% | -US$2.38만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6834
상장폐지됨
Atlantic Power Corporation
AT
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
20,695
-19,468
| -48% | -US$7.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6835
풋옵션
상장폐지됨
Sprint Corporation
S
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
7,800
-7,300
| -48% | -US$4.97만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
VSI
6836
콜옵션
상장폐지됨
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,100
-300
| -21% | -US$1.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BKS
6837
콜옵션
상장폐지됨
Barnes & Noble
BKS
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,815
-9,003
| -70% | -US$13.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NSPH
6838
상장폐지됨
NANOSPHERE INC. COM NEW
NSPH
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
4,358
-673
| -13% | -US$1.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MILL
6839
상장폐지됨
MILLER ENERGY RESOURCES, INC COM STK
MILL
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
11,102
+6,977
| +169% | +US$3.49만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DNDN
6840
상장폐지됨
DENDREON CORPORATION
DNDN
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
33,821
-8,274
| -20% | -US$1.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IVOP
6841
상장폐지됨
iPath Inverse S&P 500 VIX Short-Term Futures
IVOP
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,290
+4
| +0.3% | +US$153 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SSRI
6842
풋옵션
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
8,100
+2,000
| +33% | +US$1.71만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DSKY
6843
풋옵션
상장폐지됨
IDREAMSKY TECHNOLOGY LTD ADS REPTSG SHS CL A
DSKY
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$5.76만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6844
상장폐지됨
Caesars Entertainment Corporation
CZR
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,875
-1,786
| -32% | -US$2.61만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6845
Acco Brands
ACCO
US$5.08억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
6,981
-15,279
| -69% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6846
풋옵션
Axon Enterprise
AXON
US$348억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
3,100
+1,300
| +72% | +US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6847
풋옵션
Cirrus Logic
CRUS
US$55억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,300
-800
| -26% | -US$1.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6848
콜옵션
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$18.8억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,321
+1,009
| +77% | +US$2.29만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6849
Gran Tierra Energy
GTE
US$4.01억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
871
-1,747
| -67% | -US$11.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6850
콜옵션
Matrix Service
MTRX
US$2.65억
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.