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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SREV
6801
상장폐지됨
ServiceSource International, Inc.
SREV
| US$5만 | ﹤0.01% |
15,349
-1,568
| -9% | -US$6.3천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NWHM
6802
상장폐지됨
THE NEW HOME COMPANY INC.
NWHM
| US$5만 | ﹤0.01% |
3,682
+3,495
| +1,869% | +US$4.77만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6803
풋옵션
상장폐지됨
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,500
-1,000
| -40% | -US$3.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6804
콜옵션
상장폐지됨
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| US$5만 | ﹤0.01% |
+600
| 신규 | +US$4.94만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
KEYW
6805
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$5만 | ﹤0.01% |
4,560
+765
| +20% | +US$9.44천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HTM
6806
상장폐지됨
U.S. Geothermal Inc.
HTM
| US$5만 | ﹤0.01% |
14,673
+7,603
| +108% | +US$2.85만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CUPM
6807
상장폐지됨
iPath Pure Beta Copper ETN
CUPM
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,487
+1,426
| +2,338% | +US$5.03만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
BDMS
6808
상장폐지됨
BIRNER DENTAL MGMT SVCS INC
BDMS
| US$5만 | ﹤0.01% |
2,941
+227
| +8% | +US$3.82천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CRBQ
6809
상장폐지됨
Alps Etf Tr Global Commodity Equity ETF (DE)
CRBQ
| US$5만 | ﹤0.01% |
+1,180
| 신규 | +US$5.35만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6810
상장폐지됨
GLOBAL DEFENSE & NATIONAL SECURITY SYSTEMS INC COM
GDEF
| US$5만 | ﹤0.01% |
4,854
| – | – |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MONY
6811
상장폐지됨
ISHARES TR FINLS BD ETF
MONY
| US$5만 | ﹤0.01% |
949
+891
| +1,536% | +US$4.72만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6812
상장폐지됨
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| US$5만 | ﹤0.01% |
11,000
-4,336
| -28% | -US$3.72만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TZD
6813
상장폐지됨
ISHARES TARGET DATE 2010 ETF
TZD
| US$5만 | ﹤0.01% |
1,372
+509
| +59% | +US$1.85만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MDCI
6814
상장폐지됨
MEDICAL ACTION INDS INC
MDCI
| US$5만 | ﹤0.01% |
3,563
-17,037
| -83% | -US$23.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6815
상장폐지됨
Isramco Inc
ISRL
| US$5만 | ﹤0.01% |
406
+198
| +95% | +US$2.42만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6816
풋옵션
AllianceBernstein
AB
US$32.2억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,900
-5,400
| -74% | -US$14.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6817
풋옵션
Cheniere Energy
CQP
US$322억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
1,500
+1,400
| +1,400% | +US$4.57만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6818
Federated Hermes Premier Municipal Income Fund
FMN
US$8210만
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,232
-687
| -18% | -US$1.04만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6819
HealthStream
HSTM
US$10.3억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,050
-1
| -0% | -US$25 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6820
풋옵션
Kohl's
KSS
US$27.6억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
800
-14,500
| -95% | -US$82.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6821
Ladder Capital
LADR
US$11.5억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,194
+702
| +28% | +US$1.04만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
6822
MGP Ingredients
MGPI
US$3.67억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,732
+3,443
| +1,191% | +US$3.47만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6823
풋옵션
Old Republic International
ORI
US$92.4억
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
3,400
-900
| -21% | -US$1.37만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6824
상장폐지됨
Surmodics
SRDX
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
2,679
-399
| -13% | -US$7.97천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6825
콜옵션
Alaunos Therapeutics
TCRT
US$495만
| US$4.9만 | ﹤0.01% |
123
+27
| +28% | +US$1.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.