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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HUSE
6901
상장폐지됨
Strategy Shares US Market Rotation Strategy ETF
HUSE
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,253
-2,536
| -67% | -US$9.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SZO
6902
상장폐지됨
DB Crude Oil Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
SZO
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,196
-15
| -1% | -US$559 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
GTAA
6903
상장폐지됨
AdvisorShares Morgan Creek Global Tactical ETF
GTAA
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
1,882
-1,786
| -49% | -US$4.61만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
GKNT
6904
상장폐지됨
GEEKNET INC COM NEW
GKNT
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
5,034
+4,432
| +736% | +US$4.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6905
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$70.3억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
5,900
+1,400
| +31% | +US$1.38만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6906
Alamo Group
ALG
US$18억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,116
+510
| +84% | +US$2.45만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6907
풋옵션
Everforth Inc
EFOR
US$15.7억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,700
+1,200
| +240% | +US$3.72만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6908
CorVel
CRVL
US$41.5억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
3,984
-4,452
| -53% | -US$6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6909
풋옵션
상장폐지됨
Faro Technologies
FARO
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
900
-400
| -31% | -US$2.08만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6910
Del Monte Corp
DMC
US$12.9억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,425
-963
| -40% | -US$3.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6911
풋옵션
Hormel Foods
HRL
US$117억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,800
+400
| +29% | +US$9.8천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6912
콜옵션
L3Harris
LHX
US$517억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
700
+400
| +133% | +US$2.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6913
Minerals Technologies
MTX
US$19.5억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
747
-1,451
| -66% | -US$9.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6914
Orion Energy Systems
OESX
US$8399만
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
860
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6915
콜옵션
Pembina Pipeline
PBA
US$299억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,100
+1,000
| +1,000% | +US$4.41만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6916
Southern Missouri Bancorp
SMBC
US$7.79억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
2,570
+166
| +7% | +US$2.93천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
QVCGA
6917
풋옵션
상장폐지됨
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
+39
| 신규 | +US$4.61만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6918
상장폐지됨
Evans Bancorp Inc
EVBN
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,997
+605
| +43% | +US$1.41만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PIR
6919
콜옵션
상장폐지됨
Pier 1 Imports, Inc.
PIR
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
195
+105
| +117% | +US$3.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VIAB
6920
콜옵션
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
600
+300
| +100% | +US$2.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6921
콜옵션
상장폐지됨
Investment Technology Group Inc
ITG
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
2,900
-1,000
| -26% | -US$1.74만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RSPP
6922
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
1,821
+1,129
| +163% | +US$3.14만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
VSCP
6923
상장폐지됨
VIRTUALSCOPICS INC COM NEW
VSCP
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
10,032
+430
| +4% | +US$1.89천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
PMCS
6924
상장폐지됨
P M C SIERRA INC
PMCS
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
6,124
-5,865
| -49% | -US$4.29만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6925
상장폐지됨
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES INC
BRP
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
2,415
+1,836
| +317% | +US$3.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.