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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRTB
6926
상장폐지됨
Vestin Realty Mortgage II, Inc.
VRTB
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
10,173
+7,815
| +331% | +US$3.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BZM
6927
상장폐지됨
BlackRock Maryland Municipal Bond Trust
BZM
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
3,205
+2,657
| +485% | +US$3.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6928
Braskem
BAK
US$4.62억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,396
+291
| +9% | +US$3.82천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6929
Camtek
CAMT
US$54.5억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
11,526
+5,526
| +92% | +US$2.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CXH
6930
상장폐지됨
MFS Investment Grade Municipal Trust
CXH
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
4,940
+2,767
| +127% | +US$2.54만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6931
콜옵션
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,300
-500
| -18% | -US$9.17천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6932
콜옵션
Globalstar
GSAT
US$107억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
820
+587
| +252% | +US$3.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
6933
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF
JDST
US$4509만
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6934
콜옵션
LKQ Corp
LKQ
US$46.8억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,700
+500
| +42% | +US$1.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6935
풋옵션
Manitowoc
MTW
US$8.31억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,098
+111
| +6% | +US$2.89천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
PCK
6936
상장폐지됨
Pimco California Municipal Income Fund II
PCK
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
4,847
+1,066
| +28% | +US$1.01만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6937
풋옵션
PetMed Express
PETS
US$2580만
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,300
+300
| +10% | +US$4.18천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6938
Stewart Information Services
STC
US$13.6억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,535
+841
| +121% | +US$2.62만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6939
Stock Yards Bancorp
SYBT
US$24.4억
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,253
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6940
상장폐지됨
Via Renewables, Inc. Class A Common Stock
VIA
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+1,039
| 신규 | +US$4.51만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CTT
6941
상장폐지됨
CATCHMARK TIMBER TRUST, INC.
CTT
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
4,063
-5,798
| -59% | -US$6.94만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
SMED
6942
상장폐지됨
Sharps Compliance Corp
SMED
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
10,287
+5,787
| +129% | +US$2.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JRJC
6943
상장폐지됨
China Finance Online Co., Ltd.
JRJC
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
652
+398
| +157% | +US$2.51만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
BGG
6944
콜옵션
상장폐지됨
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,500
+1,500
| +150% | +US$2.94만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SFLY
6945
상장폐지됨
Shutterfly, Inc.
SFLY
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
922
-6,022
| -87% | -US$29.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6946
상장폐지됨
National Interstate Corporation
NATL
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
+1,618
| 신규 | +US$4.52만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
HFFC
6947
상장폐지됨
H F FINL CORP
HFFC
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
3,368
+2,292
| +213% | +US$3.11만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
ANN
6948
콜옵션
상장폐지됨
ANN INC
ANN
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
1,100
-83,900
| -99% | -US$331만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6949
풋옵션
상장폐지됨
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
900
-100
| -10% | -US$4.58천 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
RVBD
6950
풋옵션
상장폐지됨
RIVERBED TECHNOLOGY, INC COM
RVBD
| US$4.5만 | ﹤0.01% |
2,400
-700
| -23% | -US$1.32만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.