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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
LLTC
6976
콜옵션
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,500
| -60% | -US$6.81만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LLTC
6977
풋옵션
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IL
6978
상장폐지됨
IntraLinks Holdings Inc.
IL
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
5,496
-390
| -7% | -US$3.28천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
DWA
6979
풋옵션
상장폐지됨
DREAMWORKS ANIMATION SKG INC CL-A
DWA
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
1,600
+1,300
| +433% | +US$2.9만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
CVC
6980
풋옵션
상장폐지됨
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
NBBC
6981
상장폐지됨
NEWBRIDGE BANCORP CLASS A COM STK (NC)
NBBC
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
5,710
+4,414
| +341% | +US$3.36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6982
콜옵션
상장폐지됨
ASSOCIATED ESTATES REALTY CORP
AEC
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
2,500
-400
| -14% | -US$7.24천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
6983
상장폐지됨
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
+414
| 신규 | +US$4.25만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
DTUL
6984
상장폐지됨
iPath US Treasury 2-year Bull ETN
DTUL
| US$4.4만 | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6985
풋옵션
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$113억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
600
+400
| +200% | +US$2.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6986
콜옵션
Carlyle Group
CG
US$143억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,400
-5,600
| -80% | -US$18.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6987
CRA International
CRAI
US$12.3억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+1,701
| 신규 | +US$4.34만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6988
Fabrinet
FN
US$117억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,963
-1,847
| -38% | -US$3.22만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6989
콜옵션
HCI Group
HCI
US$24.6억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,200
-300
| -20% | -US$1.21만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
6990
풋옵션
LyondellBasell Industries
LYB
US$222억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
400
+100
| +33% | +US$1.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6991
콜옵션
Movado Group
MOV
US$6.96억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+400
| +44% | +US$1.57만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
6992
콜옵션
Vail Resorts
MTN
US$54.2억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
500
-100
| -17% | -US$7.94천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6993
Quanex
NX
US$9.47억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,351
-1,147
| -33% | -US$2.05만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6994
풋옵션
ProShares Ultra Technology
ROM
US$11.4억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
9,600
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6995
콜옵션
상장폐지됨
Sandstorm Gold
SAND
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
9,900
+2,000
| +25% | +US$1.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6996
콜옵션
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$9.48억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
12,200
+4,000
| +49% | +US$1.84만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6997
Sify Technologies
SIFY
US$9.01억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
3,690
-2,275
| -38% | -US$2.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6998
First Financial Corp
THFF
US$9.1억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,371
+1,221
| +814% | +US$3.89만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6999
콜옵션
Teekay Tankers
TNK
US$35억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,450
-400
| -22% | -US$1.31만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7000
Taiwan Fund
TWN
US$4.97억
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,270
-1,437
| -39% | -US$2.87만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.