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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7026
콜옵션
Upbound Group
UPBD
US$12.1억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$3.76만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7027
풋옵션
Western Union
WU
US$19.2억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,600
-4,900
| -65% | -US$8.43만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RADA
7028
상장폐지됨
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
6,967
+6,567
| +1,642% | +US$2.55만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DISCB
7029
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series B Common Stock
DISCB
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,105
-963
| -47% | -US$4.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EBSB
7030
상장폐지됨
Meridian Bancorp, Inc.
EBSB
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
3,953
+3,302
| +507% | +US$3.52만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
CVRR
7031
풋옵션
상장폐지됨
CVR Refining, LP
CVRR
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GNBC
7032
상장폐지됨
Green Bancorp, Inc
GNBC
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+2,426
| 신규 | +US$4.23만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7033
풋옵션
상장폐지됨
General Cable Corporation
BGC
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,800
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JJS
7034
상장폐지됨
iPath Bloomberg Softs Subindex Total Return ETN due June 24, 2038
JJS
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
963
-17,092
| -95% | -US$78.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CASC
7035
상장폐지됨
Cascadian Therapeutics, Inc.
CASC
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
3,652
+1,722
| +89% | +US$2.63만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BONT
7036
상장폐지됨
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
4,981
+1,584
| +47% | +US$1.52만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
CCX
7037
상장폐지됨
WISDOMTREE COMMODITY CURRENCY STRATEGY FUND
CCX
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
+2,186
| 신규 | +US$4.39만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
EWHS
7038
상장폐지됨
ISHARES MSCI HONG KONG SMALL CAP ETF
EWHS
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,500
+137
| +10% | +US$4.1천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AGOL
7039
상장폐지됨
ETFS ASIAN GOLD TR ETF PHYSICAL ASIAN GOLD SHS
AGOL
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
348
-146
| -30% | -US$1.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
MCRO
7040
상장폐지됨
IQ Hedge Macro Tracker
MCRO
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,600
-353
| -18% | -US$9.43천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IMUC
7041
상장폐지됨
ImmunoCellular Therapeutics, Ltd.
IMUC
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,169
+1,144
| +4,576% | +US$4.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ICN
7042
콜옵션
상장폐지됨
WisdomTree Indian Rupee Strategy Fund
ICN
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7043
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,127
+917
| +437% | +US$3.16만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7044
City Holding Co
CHCO
US$20억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
981
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7045
풋옵션
Flex
FLEX
US$320억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
5,308
+4,246
| +400% | +US$3.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7046
풋옵션
Lands' End
LE
US$2.81억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
1,000
+900
| +900% | +US$3.33만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7047
풋옵션
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$3.48만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7048
풋옵션
Louisiana-Pacific
LPX
US$51.3억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
3,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7049
Nature's Sunshine
NATR
US$2.16억
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
2,755
+2,157
| +361% | +US$3.42만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7050
상장폐지됨
Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund
NXJ
| US$4.1만 | ﹤0.01% |
3,097
+97
| +3% | +US$1.31천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.