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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7076
풋옵션
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$3.1억
| US$4만 | ﹤0.01% |
11
-40
| -78% | -US$14.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7077
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+1,842
| 신규 | +US$3.92만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7078
콜옵션
SunCoke Energy
SXC
US$9.6억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+1,800
| 신규 | +US$4.16만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7079
풋옵션
Universal Corp
UVV
US$10.3억
| US$4만 | ﹤0.01% |
+900
| 신규 | +US$4.64만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7080
콜옵션
상장폐지됨
Vital Energy
VTLE
| US$4만 | ﹤0.01% |
90
-1,075
| -92% | -US$54.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NEPT
7081
상장폐지됨
Neptune Wellness Solutions Inc. Ordinary Shares
NEPT
| US$4만 | ﹤0.01% |
15
-1
| -6% | -US$3.02천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ZIXI
7082
상장폐지됨
Zix Corporation
ZIXI
| US$4만 | ﹤0.01% |
11,550
-3,558
| -24% | -US$1.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EMJ
7083
상장폐지됨
Eaton Vance New Jersey Municipal Bond Fund
EMJ
| US$4만 | ﹤0.01% |
3,238
-419
| -11% | -US$5.38천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XNPT
7084
상장폐지됨
XENOPORT, INC.
XNPT
| US$4만 | ﹤0.01% |
7,466
+5,915
| +381% | +US$2.88만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7085
콜옵션
상장폐지됨
THORATEC CORPORATION
THOR
| US$4만 | ﹤0.01% |
+1,500
| 신규 | +US$4.26만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
MDW
7086
상장폐지됨
MIDWAY GOLD CORP (CANADA)
MDW
| US$4만 | ﹤0.01% |
38,787
+38,786
| +3,878,600% | +US$3.63만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
SWS
7087
상장폐지됨
SWS GROUP INC
SWS
| US$4만 | ﹤0.01% |
5,821
-8,531
| -59% | -US$6.17만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EPB
7088
풋옵션
상장폐지됨
EL PASO PIPELINE PARTNERS, L.P. COM UNITS REPSTG LTD PART
EPB
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,000
+500
| +100% | +US$1.91만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
MTL
7089
콜옵션
상장폐지됨
Mechel PAO American Depository Shares, each representing two ordinary shares (ADSs)
MTL
| US$4만 | ﹤0.01% |
17,900
-2,000
| -10% | -US$6.88천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SDR
7090
상장폐지됨
SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUST II
SDR
| US$4만 | ﹤0.01% |
6,291
+784
| +14% | +US$5.68천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NAVG
7091
상장폐지됨
Navigators Group Inc
NAVG
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,316
+324
| +33% | +US$1.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7092
상장폐지됨
El Paso Electric Company
EE
| US$4만 | ﹤0.01% |
1,100
-2,825
| -72% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7093
Aramark
ARMK
US$142억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,071
+1,018
| +97% | +US$1.97만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7094
BOK Financial
BOKF
US$79.1억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
579
+149
| +35% | +US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7095
Curis
CRIS
US$146만
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
14
+7
| +100% | +US$2.35만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7096
Ceragon Networks
CRNT
US$1.88억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
16,584
+14,984
| +937% | +US$3.48만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7097
AMCON Distributing
DIT
US$6100만
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
693
-510
| -42% | -US$2.79만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7098
콜옵션
Grifois
GRFS
US$55.1억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,200
-3,000
| -58% | -US$5.83만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JEQ
7099
상장폐지됨
abrdn Japan Equity Fund
JEQ
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
5,454
+2,361
| +76% | +US$1.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7100
Standard BioTools
LAB
US$2.41억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,600
-3,915
| -71% | -US$11만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.