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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7126
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,600
-490
| -23% | -US$1.18만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7127
Casella Waste Systems
CWST
US$59.4억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
9,951
-72,213
| -88% | -US$33.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7128
콜옵션
Enbridge
ENB
US$1102억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
800
+500
| +167% | +US$2.47만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7129
콜옵션
Safety Insurance
SAFT
US$15.3억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+700
| 신규 | +US$3.71만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7130
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
US$41.2억
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7131
Teucrium Soybean Fund
SOYB
US$3921만
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,000
-585
| -23% | -US$1.27만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7132
콜옵션
TG Therapeutics
TGTX
US$93.6억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
3,600
-32,500
| -90% | -US$30.1만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
OPB
7133
상장폐지됨
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+1,241
| 신규 | +US$3.79만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7134
상장폐지됨
FLAG-Forensic Accounting Long-Short ETF
FLAG
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,202
+193
| +19% | +US$6.15천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
DF
7135
콜옵션
상장폐지됨
Dean Foods Company
DF
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
+2,900
| 신규 | +US$4.61만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
LDF
7136
상장폐지됨
Latin American Discovery Fund
LDF
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,917
+808
| +38% | +US$1.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GST
7137
풋옵션
상장폐지됨
Gastar Exploration Inc.
GST
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
6,500
-4,800
| -42% | -US$3.53만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
JASO
7138
콜옵션
상장폐지됨
JA Solar Holdings, Co., Ltd
JASO
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
4,100
+3,100
| +310% | +US$2.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ABE
7139
상장폐지됨
Aberdeen Emerging Markets Smaller Company Opportunities Fund
ABE
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,771
+1,919
| +225% | +US$2.78만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7140
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath EUR/USD Exchange Rate ETN
ERO
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
791
+360
| +84% | +US$1.83만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
BONT
7141
콜옵션
상장폐지됨
Bon-Ton Stores Inc/The
BONT
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
4,600
+2,500
| +119% | +US$2.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
MBVT
7142
상장폐지됨
Merchants Bancshares Inc
MBVT
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,334
-1,390
| -51% | -US$4.12만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
FNBC
7143
상장폐지됨
First NBC Bank Holding Company
FNBC
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,164
+1,141
| +4,961% | +US$3.7만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
RVLT
7144
상장폐지됨
Revolution Lighting Technologies, Inc. - Class A
RVLT
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,250
+350
| +18% | +US$7.38천 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
ASBI
7145
상장폐지됨
AMERIANA BANCORP
ASBI
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,488
+1,455
| +141% | +US$2.12만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
AXJS
7146
상장폐지됨
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN SM CAP ETF
AXJS
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
631
-456
| -42% | -US$2.78만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
TDD
7147
상장폐지됨
DEUTSCHE X-TRACKERS 2010 TARGET DATE ETF
TDD
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
1,563
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RIOM
7148
상장폐지됨
RIO ALTO MNG LTD NEW COM SHS (CANADA)
RIOM
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
15,653
+5,804
| +59% | +US$1.5만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
JGBS
7149
상장폐지됨
DB INVERSE JAPANESE GOVT BD FUT EXCH NT 11/30/2021
JGBS
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
2,054
+1,897
| +1,208% | +US$3.53만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7150
Allient
ALNT
US$14.6억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
3,959
+1,902
| +92% | +US$1.82만 |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.