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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7151
풋옵션
Ameriprise Financial
AMP
US$427억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
300
-1,500
| -83% | -US$18.4만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7152
상장폐지됨
Denny's
DENN
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+5,220
| 신규 | +US$3.53만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7153
Forrester Research
FORR
US$2.1억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,001
-511
| -34% | -US$1.96만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7154
풋옵션
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$45.3억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
600
+500
| +500% | +US$3.02만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7155
풋옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$348억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$3.57만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7156
콜옵션
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
INDL
US$5330만
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
500
-500
| -50% | -US$3.81만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7157
Inseego
INSG
US$8054만
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
993
+790
| +389% | +US$1.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7158
Kadant
KAI
US$31.3억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
942
+3
| +0.3% | +US$118 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7159
풋옵션
Methode Electronics
MEI
US$5.25억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,700
| -63% | -US$6.03만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7160
콜옵션
MFA Financial
MFA
US$6.73억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,200
-900
| -43% | -US$2.97만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7161
Nexstar Media Group
NXST
US$52.8억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
908
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7162
상장폐지됨
ProPhase Labs
PRPH
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,666
+2,616
| +5,232% | +US$4.07만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7163
Rambus
RMBS
US$90.7억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,974
-1,939
| -39% | -US$2.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7164
Southern First Bancshares
SFST
US$5.64억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,642
+1,040
| +65% | +US$1.45만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7165
Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF
SPUU
US$2.78억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,442
+884
| +158% | +US$2.28만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7166
콜옵션
Standex International
SXI
US$29.9억
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7167
상장폐지됨
Heartland Financial USA, Inc.
HTLF
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,564
+1,064
| +213% | +US$2.56만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
NM.PRG
7168
상장폐지됨
NAVIOS MARITIME HOLDINGS INC. American Depositary Shares, each representing 1/100th of a 8.75% Series G Cummulative Redeemable Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value
NM.PRG
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,461
+240
| +20% | +US$6.1천 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
SGEN
7169
풋옵션
상장폐지됨
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
GSV
7170
상장폐지됨
Gold Standard Ventures Corp.
GSV
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
56,100
+100
| +0.2% | +US$67 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DFVS
7171
상장폐지됨
iPath US Treasury 5-year Bear ETN
DFVS
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+976
| 신규 | +US$3.76만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
IPHI
7172
풋옵션
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,600
+600
| +30% | +US$8.73천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ROYT
7173
콜옵션
상장폐지됨
PACIFIC COAST OIL TRUST
ROYT
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
3,600
+3,500
| +3,500% | +US$3.86만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
CFNB
7174
상장폐지됨
California First National Banc
CFNB
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
2,538
+185
| +8% | +US$2.72천 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
TVIZ
7175
상장폐지됨
VelocityShares Daily 2x VIX Medium Term ETN
TVIZ
| US$3.7만 | ﹤0.01% |
+319
| 신규 | +US$3.33만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.