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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7101
상장폐지됨
LivePerson
LPSN
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
206
-340
| -62% | -US$6.03만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7102
Mativ Holdings
MATV
US$6.26억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
932
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7103
풋옵션
McKesson
MCK
US$1160억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
200
-300
| -60% | -US$5.77만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7104
풋옵션
Martin Marietta Materials
MLM
US$384억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
300
-100
| -25% | -US$1.29만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7105
풋옵션
Natural Resource Partners
NRP
US$15.3억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
300
+100
| +50% | +US$1.57만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7106
Northern Technologies International Corp
NTIC
US$7151만
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+3,662
| 신규 | +US$3.72만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
7107
ProShares UltraShort Industrials
SIJ
US$206만
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
50
+49
| +4,900% | +US$3.78만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
7108
Grupo SIMEC
SIM
US$39.3억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,942
-2,545
| -46% | -US$3.57만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7109
StoneX
SNEX
US$63.7억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
11,375
-1,580
| -12% | -US$5.95천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7110
Trilogy Metals
TMQ
US$3.97억
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
41,155
-3,921
| -9% | -US$4.16천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7111
상장폐지됨
United Security Bancshares
UBFO
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
7,690
+1,363
| +22% | +US$7.05천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7112
콜옵션
상장폐지됨
CAI International, Inc.
CAI
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+2,000
| 신규 | +US$4.03만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
ZF
7113
상장폐지됨
Virtus Total Return Fund Inc.
ZF
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
2,560
-2,172
| -46% | -US$3.37만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ELLI
7114
콜옵션
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$3.26만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
EEP
7115
풋옵션
상장폐지됨
Enbridge Energy Partners
EEP
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,000
-1,600
| -62% | -US$5.76만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
SGAR
7116
상장폐지됨
iPath Pure Beta Sugar ETN
SGAR
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,314
+339
| +35% | +US$1.09만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
JNS
7117
콜옵션
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$3.28만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
CSMA
7118
상장폐지됨
CREDIT SUISSE X-LINKS MERGER ARBITRAGE ETNS DUE 10/6/2020
CSMA
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,969
+1,357
| +222% | +US$2.72만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
TWTI
7119
상장폐지됨
ROYAL BK SCOTLAND PLCGTD EXCHANGE TRADED NT (UK)
TWTI
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,920
+125
| +7% | +US$2.58천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
RXII
7120
풋옵션
상장폐지됨
GALENA BIOPHARMA INC COM
RXII
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
18,800
-1,500
| -7% | -US$3.11천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TDH
7121
상장폐지됨
DEUTSCHE X-TRACKERS 2020 TARGET DATE ETF
TDH
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,401
+72
| +5% | +US$1.99천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
IIJI
7122
상장폐지됨
Internet Initiative Japan Inc
IIJI
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
3,918
+2,735
| +231% | +US$2.98만 |
2014 Q2
1분기
|
|
|
DDP
7123
상장폐지됨
DB Commodity Short ETN due April 1, 2038
DDP
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,143
-304
| -21% | -US$9.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
HNH
7124
상장폐지됨
Handy & Harman Holdings Ltd.
HNH
| US$3.9만 | ﹤0.01% |
1,501
+1,086
| +262% | +US$2.74만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7125
Bright Horizons
BFAM
US$26.7억
| US$3.8만 | ﹤0.01% |
891
-1,694
| -66% | -US$7.08만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.