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UBS 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1356억
회전율
18.95%
1년 추정 수익률
16.36%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.23%
1년 예상 수익률
+16.36%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1356억
AUM 성장
+US$78.3억
(+6.1%)
자금 흐름
+US$35.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
13.26%
보유액
11,505
신규
1,064
증가
4,754
축소
3,910
청산됨
1,116
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amgen
AMGN
|
+US$3.87억 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$3.46억 |
| 3 |
Crown Castle
CCI
|
+US$2.29억 |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$2.18억 |
| 5 |
Toronto Dominion Bank
TD
|
+US$1.95억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$16.2억 |
| 2 |
APA Corp
APA
|
+US$4.73억 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$4.53억 |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$3.22억 |
| 5 |
PETM
PETSMART INC
PETM
|
+US$3.11억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.72% |
| 2 | 에너지 | 9.22% |
| 3 | 금융 | 6.8% |
| 4 | 헬스케어 | 6.74% |
| 5 | 정보기술 | 6.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IIN
7001
상장폐지됨
IntriCon Corporation
IIN
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
7,136
-25
| -0.3% | -US$178 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
DSPG
7002
상장폐지됨
DSP Group Inc
DSPG
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
4,888
+3,011
| +160% | +US$2.67만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
BDCL
7003
상장폐지됨
2Leveraged Long ETRACS Linked to the Wells Fargo Business Dev
BDCL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,800
-593
| -25% | -US$1.57만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
|
AVX
7004
상장폐지됨
AVX Corporation
AVX
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
3,205
+556
| +21% | +US$7.48천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KERX
7005
콜옵션
상장폐지됨
Keryx Biopharmaceuticals Inc
KERX
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
3,100
-31,400
| -91% | -US$48.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
ERN
7006
상장폐지됨
Erin Energy Corp
ERN
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
11,532
-3,234
| -22% | -US$1.24만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LNCE
7007
상장폐지됨
Snyders-Lance, Inc.
LNCE
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,636
-800
| -33% | -US$2.15만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TSNU
7008
상장폐지됨
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
+863
| 신규 | +US$4.25만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
|
SALE
7009
상장폐지됨
RetailMeNot, Inc. Series 1
SALE
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,703
+1,483
| +122% | +US$3만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
|
AXLL
7010
콜옵션
상장폐지됨
AXIALL CORP COM STK (DE)
AXLL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
7011
풋옵션
상장폐지됨
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
19,400
+2,400
| +14% | +US$8.06천 |
2014 Q2
1분기
|
|
7012
풋옵션
상장폐지됨
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,100
| – | – |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
XL
7013
풋옵션
상장폐지됨
XL Group Ltd.
XL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,300
+1,200
| +1,200% | +US$4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
VEDL
7014
콜옵션
상장폐지됨
Vedanta Limited American Depostary Shares (Each representing four equity shares)
VEDL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
2,500
-200
| -7% | -US$3.77천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7015
상장폐지됨
Umh Properties Inc
UMH.PRA.CL
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
1,626
+456
| +39% | +US$1.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7016
상장폐지됨
Perfumania Holdings, Inc.
PERF
| US$4.3만 | ﹤0.01% |
6,708
+907
| +16% | +US$5.9천 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7017
콜옵션
상장폐지됨
Air Lease Corp
AL
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,300
-600
| -32% | -US$2.19만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7018
Gold.com Inc
GOLD
US$11.1억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
7,410
+3,850
| +108% | +US$2.25만 |
2014 Q2
1분기
|
|
7019
콜옵션
Brunswick
BC
US$48.8억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q3
4개 분기
|
|
7020
콜옵션
Church & Dwight Co
CHD
US$253억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,200
+1,000
| +500% | +US$3.41만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7021
Digimarc Corp
DMRC
US$1.99억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
2,005
-3,774
| -65% | -US$9.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7022
Evertec
EVTC
US$18.8억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,879
+1,130
| +151% | +US$2.58만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7023
First Community Corp
FCCO
US$3.1억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
3,950
+1,964
| +99% | +US$2.11만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7024
FTI Consulting
FCN
US$49.8억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,215
-585
| -33% | -US$2.16만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7025
풋옵션
Universal Health Realty Income Trust
UHT
US$5.32억
| US$4.2만 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MGC
UBS의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, UBS 측은 US$1356억 상당의 11,505개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1278억에서 6.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
UBS의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,064개, 4,754개 증가, 3,910개 감소 및 1,116개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 1,105,926주를 보유했으며 가치는 US$9826만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 추정 금액은 US$16.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 48% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 47%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 금융 순이에요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$9826만 상당의 1,105,926주를 매수했어요.
- UBS 측이 2014년 3분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.87억 규모예요.
- UBS의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$16.2억예요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 SUSSER HOLDINGS CORPORATION COMMON STOCK 보유분을 전량 매도해 추정 US$8109만 규모의 포지션을 정리했어요.
- UBS의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1356억 중 13% 비중을 차지해요.
- UBS 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 1,064개를 편입하고 1,116개를 청산했어요.
- UBS의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.1% 상승해 US$1356억에 이르렀어요.
2014년 11월 12일에 제출된 UBS의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.