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Two Sigma Securities

Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목

AUM US$11.6억 회전율 73.52%
1년 추정 수익률 36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
자금 흐름
+US$2.26억
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ORCL 아이콘
Oracle
ORCL
+US$1550만
2
AMAT 아이콘
Applied Materials
AMAT
+US$1293만
3
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$1235만
4
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$1143만
5
SOXS 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
+US$1141만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SOXL 아이콘
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+US$2303만
2
AMZN 아이콘
Amazon
AMZN
+US$863만
3
TSLA 아이콘
Tesla
TSLA
+US$724만
4
AGG 아이콘
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$659만
5
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$627만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 33.92%
2 정보기술 17.78%
3 금융 10.81%
4 산업재 8.09%
5 헬스케어 6.12%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPSK 아이콘
2326
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$4.76억
– –
-29,203
청산됨 -US$52.3만 –
SPSM 아이콘
2327
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
– –
-11,569
청산됨 -US$55.9만 –
SPTM 아이콘
2328
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
– –
-6,217
청산됨 -US$49.2만 –
SPXU 아이콘
2329
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.6억
– –
-7,421
청산됨 -US$42.1만 –
SPYV 아이콘
2330
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382억
– –
-9,218
청산됨 -US$52.2만 –
SQM 아이콘
2331
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$163억
– –
-4,555
청산됨 -US$36.9만 –
SRTY 아이콘
2332
ProShares UltraPro Short Russell2000
SRTY
US$7102만
– –
-10,257
청산됨 -US$40.8만 –
SSL 아이콘
2333
Sasol
SSL
US$116억
– –
-23,688
청산됨 -US$30.7만 –
SSP 아이콘
2334
E.W. Scripps
SSP
US$2억
– –
-16,379
청산됨 -US$6.09만 –
STKL
2335
상장폐지됨
SunOpta
STKL
– –
-13,494
청산됨 -US$8.74만 –
STKS 아이콘
2336
The ONE Group
STKS
US$3549만
– –
-10,278
청산됨 -US$1.83만 –
STLD 아이콘
2337
Steel Dynamics
STLD
US$346억
– –
-11,698
청산됨 -US$211만 –
STT 아이콘
2338
State Street
STT
US$461억
– –
-5,318
청산됨 -US$67.3만 –
STZ 아이콘
2339
Constellation Brands
STZ
US$235억
– –
-9,249
청산됨 -US$139만 –
SUI 아이콘
2340
Sun Communities
SUI
US$146억
– –
-1,598
청산됨 -US$20.1만 –
SUN 아이콘
2341
Sunoco
SUN
US$138억
– –
-6,562
청산됨 -US$42.6만 –
SUPV 아이콘
2342
Grupo Supervielle
SUPV
US$6.78억
– –
-11,104
청산됨 -US$10.5만 –
SURG 아이콘
2343
SurgePays
SURG
US$687만
– –
-19,801
청산됨 -US$1.49만 –
SUSB 아이콘
2344
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1억
– –
-9,768
청산됨 -US$24.5만 –
SVIX 아이콘
2345
-1x Short VIX Futures ETF
SVIX
US$1.32억
– –
-12,087
청산됨 -US$19만 –
SXTPW 아이콘
2346
60 Degrees Pharmaceuticals Warrant
SXTPW
US$3.82만
– –
-22,693
청산됨 -US$1.14천 –
SYM 아이콘
2347
Symbotic
SYM
US$51억
– –
-4,889
청산됨 -US$26만 –
CHAI 아이콘
2348
Core AI Holdings Inc
CHAI
US$484만
– –
-19,473
청산됨 -US$1.97만 –
TBT 아이콘
2349
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.22억
– –
-11,807
청산됨 -US$41.5만 –
TDG 아이콘
2350
TransDigm Group
TDG
US$611억
– –
-296
청산됨 -US$34.3만 –
92 93
94
95 96

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Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.

Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.

  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
  • Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
  • Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
  • Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.