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Two Sigma Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.6억
회전율
73.52%
1년 추정 수익률
36.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+22.7%
1년 예상 수익률
+36.23%
3년 예상 수익률
+108.69%
5년 예상 수익률
+124.54%
10년 예상 수익률
+352.99%
AUM
US$11.6억
AUM 성장
+US$2.99억
(+35%)
자금 흐름
+US$2.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
19.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.55%
보유액
2,583
신규
984
증가
345
축소
338
청산됨
915
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1550만 |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1293만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1235만 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1143만 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
|
+US$1141만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$2303만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$863만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$724만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$659만 |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$627만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 33.92% |
| 2 | 정보기술 | 17.78% |
| 3 | 금융 | 10.81% |
| 4 | 산업재 | 8.09% |
| 5 | 헬스케어 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Genasys
GNSS
US$6877만
| US$2.81만 | ﹤0.01% |
+16,539
| 신규 | +US$3.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1452
Opko Health
OPK
US$12.4억
| US$2.74만 | ﹤0.01% |
+18,270
| 신규 | +US$2.33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1453
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$2.73만 | ﹤0.01% |
18,843
-22,146
| -54% | -US$3.62만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1454
Datavault AI
DVLT
US$1.26억
| US$2.7만 | ﹤0.01% |
77,214
+43,172
| +127% | +US$2.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1455
Nano Labs
NA
US$3763만
| US$2.67만 | ﹤0.01% |
14,459
+1,365
| +10% | +US$3.14천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
YARW
1456
Yarrow Bioscience
YARW
US$1.63억
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
+814
| 신규 | +US$2.64만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1457
Alight
ALIT
US$2.31억
| US$2.62만 | ﹤0.01% |
+2,340
| 신규 | +US$3.31만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1458
Uni-Fuels Holdings
UFG
US$1120만
| US$2.61만 | ﹤0.01% |
+33,616
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1459
Gain Therapeutics
GANX
US$5237만
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
+12,739
| 신규 | +US$2.35만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1460
Nano X Imaging
NNOX
US$2736만
| US$2.53만 | ﹤0.01% |
21,840
+11,582
| +113% | +US$2.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1461
Expensify
EXFY
US$2.17억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
14,041
-4,975
| -26% | -US$5.58천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1462
Sportsman's Warehouse
SPWH
US$4149만
| US$2.5만 | ﹤0.01% |
+18,803
| 신규 | +US$2.57만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1463
TROOPS Inc
TROO
US$2.59억
| US$2.46만 | ﹤0.01% |
+10,016
| 신규 | +US$3.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1464
Coincheck Group
CNCK
US$2.47억
| US$2.42만 | ﹤0.01% |
+10,900
| 신규 | +US$2.03만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1465
Niu Technologies
NIU
US$1.44억
| US$2.41만 | ﹤0.01% |
+11,996
| 신규 | +US$3.18만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1466
Here Group Ltd
HERE
US$7940만
| US$2.38만 | ﹤0.01% |
+12,214
| 신규 | +US$3.42만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1467
New Concept Energy
GBR
US$483만
| US$2.37만 | ﹤0.01% |
+34,292
| 신규 | +US$2.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1468
Ribbon Communications
RBBN
US$2.4억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
10,101
-12,863
| -56% | -US$3.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1469
Outlook Therapeutics
OTLK
US$1.22억
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
+14,855
| 신규 | +US$9.21천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1470
GameSquare
GAME
US$3031만
| US$2.36만 | ﹤0.01% |
+7,462
| 신규 | +US$2.54만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1471
China Pharma Holdings
CPHI
US$2724만
| US$2.35만 | ﹤0.01% |
+35,666
| 신규 | +US$2.49만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1472
Spero Therapeutics
SPRO
US$6231만
| US$2.34만 | ﹤0.01% |
+10,576
| 신규 | +US$2.77만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1473
EVgo
EVGO
US$1.46억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
12,166
-38,804
| -76% | -US$7.82만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1474
Tron Inc
TRON
US$6.17억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
14,398
-914
| -6% | -US$1.85천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1475
AgEagle Aerial Systems
UAVS
US$3727만
| US$2.28만 | ﹤0.01% |
25,590
-10,497
| -29% | -US$1.06만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PGCM
Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Two Sigma Securities 측은 US$11.6억 상당의 2,583개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.61억에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.26억 규모를 투입해 신규 포지션 984개를 개설하고 기존 보유 종목 345개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Oracle 주식으로, 85,509주를 보유했으며 가치는 US$1253만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 40%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2303만 규모 줄였어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Oracle 주식으로, US$1253만 상당의 85,509주를 매수했어요.
- Two Sigma Securities 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1235만 규모예요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF이며, 추정 감소액은 US$2303만예요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$863만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Two Sigma Securities의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.6억 중 11% 비중을 차지해요.
- Two Sigma Securities 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 984개를 편입하고 915개를 청산했어요.
- Two Sigma Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$11.6억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Two Sigma Securities의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.