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Strid Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.17억
회전율
8.25%
1년 추정 수익률
13.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.53%
1년 예상 수익률
+13.27%
3년 예상 수익률
+55.18%
5년 예상 수익률
+50.8%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.22억
AUM 성장
-US$1626만
(-6.8%)
자금 흐름
-US$1958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.81%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
96.55%
보유액
56
신규
11
증가
4
축소
5
청산됨
24
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+US$3781만 |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$3530만 |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$2419만 |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+US$283만 |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+US$87.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$2989만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$2817만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1201만 |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$1183만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$1173만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.78% |
| 2 | 정보기술 | 2.75% |
| 3 | 소재 | 2.72% |
| 4 | 금융 | 0.52% |
| 5 | 헬스케어 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
US$14.5억
| US$4944만 | 22.24% |
1,165,708
-16,426
| -1% | -US$70.2만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$39.6억
| US$3844만 | 17.29% |
1,678,563
+1,657,135
| +7,734% | +US$3781만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
US$14.3억
| US$3608만 | 16.23% |
+1,105,830
| 신규 | +US$3530만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
US$67.4억
| US$3011만 | 13.54% |
502,278
-8,725
| -2% | -US$52.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$451억
| US$2430만 | 10.93% |
+2,786,784
| 신규 | +US$2419만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$34.9억
| US$1112만 | 5% |
205,746
-4,634
| -2% | -US$24.7만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$54.7억
| US$1067만 | 4.8% |
157,805
-3,163
| -2% | -US$21.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
InterDigital
IDCC
US$84.9억
| US$612만 | 2.75% |
77,229
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Nucor
NUE
US$617억
| US$560만 | 2.52% |
112,358
+5,300
| +5% | +US$27만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.9억
| US$277만 | 1.24% |
+134,462
| 신규 | +US$283만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
11
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.08억
| US$86.7만 | 0.39% |
+38,261
| 신규 | +US$87.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$81.5만 | 0.37% |
+37,631
| 신규 | +US$79.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$81.3만 | 0.37% |
+54,170
| 신규 | +US$79.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| US$77.6만 | 0.35% |
75,346
+11,931
| +19% | +US$12.4만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$49.8만 | 0.22% |
3,445
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.73억
| US$48.9만 | 0.22% |
+33,196
| 신규 | +US$47.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| US$41.8만 | 0.19% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
18
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
US$2.48억
| US$39.5만 | 0.18% |
+20,289
| 신규 | +US$40.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Lincoln National
LNC
US$77.8억
| US$38.2만 | 0.17% |
8,130
+50
| +0.6% | +US$2.24천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
BMTC
20
상장폐지됨
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| US$28.5만 | 0.13% |
8,920
-310
| -3% | -US$9.48천 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.6억
| US$22만 | 0.1% |
4,639
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Annaly Capital Management
NLY
US$138억
| US$21.5만 | 0.1% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
23
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
US$5.01억
| US$21.2만 | 0.1% |
15,000
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
MNK
24
상장폐지됨
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| US$21만 | 0.09% |
+3,004
| 신규 | +US$21.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
25
Chemours
CC
US$20.1억
| US$18.6만 | 0.08% |
+11,605
| 신규 | +US$13.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Strid Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Strid Group의 보유 포지션은 56개, 총액은 US$2.22억였으며 전 분기 US$2.39억보다 6.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Strid Group 측은 2016년 3분기에 순 US$1958만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 추정 US$2989만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Strid Group 측은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF에 US$3608만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Strid Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 주식으로, US$3608만 상당의 1,105,830주를 매수했어요.
- Strid Group 측이 2016년 3분기에 First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3781만 규모예요.
- Strid Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Dorsey Wright Momentum ETF이며, 추정 감소액은 US$70.2만예요.
- Strid Group 측은 2016년 3분기에 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2989만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Strid Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.22억 중 97% 비중을 차지해요.
- Strid Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Strid Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.8% 하락해 US$2.22억 규모가 됐어요.
2016년 11월 8일에 제출된 Strid Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.