Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Strid Group Portfolio-Positionen
AUM
901 Mio. $
Umschlag
10,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,04 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,04 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,58 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
222 Mio. $
AUM-Wachstum
-16,3 Mio. $
(-6,8 %)
Kapitalfluss
-19,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,55 %
Position
56
Neu
11
Aufgestockt
4
Reduziert
5
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+37,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+35,3 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+24,2 Mio. $ |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+2,83 Mio. $ |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+874.803 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+29,9 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+28,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+12 Mio. $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+11,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+11,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,78 % |
| 2 | Technologie | 2,75 % |
| 3 | Grundstoffe | 2,72 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,52 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,42 Mrd. $
| 49,4 Mio. $ | 22,24 % |
1.165.708
-16.426
| -1 % | -701.658 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,88 Mrd. $
| 38,4 Mio. $ | 17,29 % |
1.678.563
+1.657.135
| +7.734 % | +37,8 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
1,45 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 16,23 % |
+1.105.830
| Neu | +35,3 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
6,72 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 13,54 % |
502.278
-8.725
| -2 % | -522.855 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 10,93 % |
+2.786.784
| Neu | +24,2 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,44 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 5 % |
205.746
-4.634
| -2 % | -247.143 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,52 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 4,8 % |
157.805
-3.163
| -2 % | -212.799 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
InterDigital
IDCC
8,45 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 2,75 % |
77.229
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
Nucor
NUE
58,6 Mrd. $
| 5,6 Mio. $ | 2,52 % |
112.358
+5.300
| +5 % | +269.689 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 1,24 % |
+134.462
| Neu | +2,83 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
11
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
| 867.000 $ | 0,39 % |
+38.261
| Neu | +874.803 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 815.000 $ | 0,37 % |
+37.631
| Neu | +799.053 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2,02 Mrd. $
| 813.000 $ | 0,37 % |
+54.170
| Neu | +793.948 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| 776.000 $ | 0,35 % |
75.346
+11.931
| +19 % | +124.492 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 498.000 $ | 0,22 % |
3.445
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
893 Mio. $
| 489.000 $ | 0,22 % |
+33.196
| Neu | +479.320 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| 418.000 $ | 0,19 % |
26.399
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
333 Mio. $
| 395.000 $ | 0,18 % |
+20.289
| Neu | +402.578 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
19
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 382.000 $ | 0,17 % |
8.130
+50
| +0,6 % | +2.239 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
BMTC
20
Nicht mehr gelistet
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| 285.000 $ | 0,13 % |
8.920
-310
| -3 % | -9.483 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
3,31 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,1 % |
4.639
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,1 % |
5.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
23
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
489 Mio. $
| 212.000 $ | 0,1 % |
15.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
MNK
24
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| 210.000 $ | 0,09 % |
+3.004
| Neu | +217.361 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
25
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 186.000 $ | 0,08 % |
+11.605
| Neu | +132.536 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Strid Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Strid Group 56 Positionen im Wert von 222 Mio. $, ein Rückgang um 6,8 % gegenüber 239 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Strid Group zog im Q3 2016 netto 19,6 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF – eine Position im geschätzten Wert von 29,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Strid Group eine neue Position in iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF im Wert von 36,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Strid Group im Q3 2016 war iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 1.105.830 Aktien im Wert von 36,1 Mio. $.
- Strid Group hat seine Position in First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 37,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Strid Group im Q3 2016 entfiel auf Invesco Dorsey Wright Momentum ETF und belief sich schätzungsweise auf 701.658 $.
- Strid Group hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Strid Group machen im Q3 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 222 Mio. $ aus.
- Strid Group eröffnete 11 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Strid Group sank gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 222 Mio. $.
Auf Grundlage der von Strid Group für Q3 2016 am 8. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .