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Strid Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 917 M
Rotación
8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
13.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.18%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.8%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.3 M
(-6.8%)
Flujo de capital
-USD 19.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
96.55%
Posición
56
Nuevas
11
Aumentadas
4
Reducidas
5
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
|
+USD 37.8 M |
| 2 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 35.3 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 24.2 M |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
|
+USD 875 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 29.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 28.2 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 12 M |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 11.8 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 11.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.78% |
| 2 | Tecnología | 2.75% |
| 3 | Materiales | 2.72% |
| 4 | Finanzas | 0.52% |
| 5 | Salud | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
USD 1357 M
| USD 49.4 M | 22.24% |
1,165,708
-16,426
| -1% | -USD 702 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3740 M
| USD 38.4 M | 17.29% |
1,678,563
+1,657,135
| +7,734% | +USD 37.8 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
USD 1280 M
| USD 36.1 M | 16.23% |
+1,105,830
| Nuevas | +USD 35.3 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
4
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
USD 6834 M
| USD 30.1 M | 13.54% |
502,278
-8,725
| -2% | -USD 523 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
5
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44 mil M
| USD 24.3 M | 10.93% |
+2,786,784
| Nuevas | +USD 24.2 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
USD 3373 M
| USD 11.1 M | 5% |
205,746
-4,634
| -2% | -USD 247 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5586 M
| USD 10.7 M | 4.8% |
157,805
-3,163
| -2% | -USD 213 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
InterDigital
IDCC
USD 7533 M
| USD 6.12 M | 2.75% |
77,229
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Nucor
NUE
USD 58.2 mil M
| USD 5.6 M | 2.52% |
112,358
+5,300
| +5% | +USD 270 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3218 M
| USD 2.77 M | 1.24% |
+134,462
| Nuevas | +USD 2.83 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
11
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 820 M
| USD 867 k | 0.39% |
+38,261
| Nuevas | +USD 875 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2832 M
| USD 815 k | 0.37% |
+37,631
| Nuevas | +USD 799 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1823 M
| USD 813 k | 0.37% |
+54,170
| Nuevas | +USD 794 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
Arrow Investments Trust Arrow DWA Tactical ETF
DWAT
| USD 776 k | 0.35% |
75,346
+11,931
| +19% | +USD 124 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 498 k | 0.22% |
3,445
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 879 M
| USD 489 k | 0.22% |
+33,196
| Nuevas | +USD 479 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
BlackRock Municipal Income Trust
BFK
| USD 418 k | 0.19% |
26,399
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
GCC
USD 217 M
| USD 395 k | 0.18% |
+20,289
| Nuevas | +USD 403 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Lincoln National
LNC
USD 8144 M
| USD 382 k | 0.17% |
8,130
+50
| +0.6% | +USD 2.24 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
BMTC
20
Dejó de cotizar
Bryn Mawr Bank Corp
BMTC
| USD 285 k | 0.13% |
8,920
-310
| -3% | -USD 9.48 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3309 M
| USD 220 k | 0.1% |
4,639
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Annaly Capital Management
NLY
USD 14.7 mil M
| USD 215 k | 0.1% |
5,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
23
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
USD 503 M
| USD 212 k | 0.1% |
15,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
MNK
24
Dejó de cotizar
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
| USD 210 k | 0.09% |
+3,004
| Nuevas | +USD 217 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
25
Chemours
CC
USD 2029 M
| USD 186 k | 0.08% |
+11,605
| Nuevas | +USD 133 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Strid Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Strid Group mantenía 56 posiciones valuadas en USD 222 M, un 6.8% menos que los USD 239 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 97% de la cartera.
Strid Group registró retiros netos por USD 19.6 M en T3 2016, cerró 24 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, una posición estimada en USD 29.9 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Materiales.
Contra la tendencia, Strid Group abrió una nueva posición en iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF por valor de USD 36.1 M.
- La mayor compra de Strid Group en T3 2016 fue iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF: 1,105,830 acciones por un valor de USD 36.1 M.
- Strid Group fue quien más aumentó su posición en First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 37.8 M.
- La mayor reducción de Strid Group durante T3 2016 fue en Invesco Dorsey Wright Momentum ETF, con un recorte estimado de USD 702 k.
- Strid Group cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF en T3 2016, con una venta estimada de USD 29.9 M.
- Las diez principales posiciones de Strid Group representan 97% de su cartera de USD 222 M en T3 2016.
- Strid Group abrió 11 posiciones nuevas y cerró 24 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Strid Group cayó 6.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Strid Group correspondiente a T3 2016, presentado el 8 nov 2016.